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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 576.00 | 3 772.00 | 27 803.00 | 31 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 907.00 | 63 268.00 | 8 638.00 | 71 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 673.00 | 67 230.00 | 36 442.00 | 103 673.00 |
BT Marchandises | 4 010 803.00 | 652 737.00 | 3 358 066.00 | 4 010 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 657 536.00 | | 3 657 536.00 | 3 657 536.00 |
BZ Autres créances | 112 147.00 | | 112 147.00 | 112 147.00 |
CF Disponibilités | 106 924.00 | | 106 924.00 | 106 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 902 344.00 | 652 737.00 | 7 249 607.00 | 7 902 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 006 017.00 | 719 967.00 | 7 286 049.00 | 8 006 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -751 404.00 | -472 567.00 | | -751 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045 223.00 | -278 837.00 | | 1 045 223.00 |
DK Provisions réglementées | 496 426.00 | 366 287.00 | | 496 426.00 |
DL TOTAL (I) | 900 244.00 | -275 117.00 | | 900 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 447.00 | 1 978.00 | | 2 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 447.00 | 1 978.00 | | 2 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 752.00 | 10 665.00 | | 6 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 237 730.00 | 6 285 737.00 | | 4 237 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 661.00 | 803 391.00 | | 1 748 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 081.00 | 88 825.00 | | 107 081.00 |
EA Autres dettes | 283 131.00 | 6 272.00 | | 283 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 383 357.00 | 7 194 891.00 | | 6 383 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 286 049.00 | 6 921 751.00 | | 7 286 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 383 357.00 | 7 194 891.00 | | 6 383 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 752.00 | 10 665.00 | | 6 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 853 826.00 | 8 914 832.00 | 13 768 659.00 | 4 853 826.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 22 210.00 | 32 880.00 | 55 090.00 | 22 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 876 036.00 | 8 947 712.00 | 13 823 749.00 | 4 876 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 004 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 391 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 097 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 469.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 471 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 532 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 434 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 971.00 | 169 899.00 | | 180 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 670.00 | | | 115 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 600.00 | | | 128 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 670.00 | 491.00 | | 115 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 069.00 | 6 193.00 | | 143 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 739.00 | 6 684.00 | | 258 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 139.00 | -6 684.00 | | -130 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 883.00 | | | 258 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 133 349.00 | 7 263 283.00 | | 14 133 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 088 125.00 | 7 542 121.00 | | 13 088 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 045 223.00 | -278 837.00 | | 1 045 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 130.00 | | 135 473.00 | 85 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 931.00 | 103 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 931.00 | 103 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 940.00 | | 135 473.00 | 84 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 740.00 | 9 751.00 | 1 261.00 | 58 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 550.00 | 9 751.00 | 1 261.00 | 58 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 366 287.00 | 143 069.00 | 12 930.00 | 366 287.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 978.00 | 469.00 | | 1 978.00 |
6N Sur stocks et en cours | 652 737.00 | | | 652 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 652 737.00 | | | 652 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 021 002.00 | 143 538.00 | 12 932.00 | 1 021 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 469.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 069.00 | 12 930.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 237 730.00 | 4 237 730.00 | | 4 237 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 661.00 | 1 748 661.00 | | 1 748 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 813.00 | 42 813.00 | | 42 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 540.00 | 39 540.00 | | 39 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 131.00 | 283 131.00 | | 283 131.00 |
UX Autres créances clients | 3 657 536.00 | 3 657 536.00 | | 3 657 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 982.00 | 89 982.00 | | 89 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 784 616.00 | 3 778 616.00 | 6 000.00 | 3 784 616.00 |
VW T.V.A. | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 383 357.00 | 6 383 357.00 | | 6 383 357.00 |