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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 605.00 | 29 506.00 | 67 099.00 | 96 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 163.00 | 30 061.00 | 72 101.00 | 102 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 259.00 | | 252 259.00 | 252 259.00 |
BZ Autres créances | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
CF Disponibilités | 83 345.00 | | 83 345.00 | 83 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 892.00 | | 355 892.00 | 355 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 055.00 | 30 061.00 | 427 993.00 | 458 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 107 605.00 | 105 568.00 | | 107 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 229.00 | 2 037.00 | | 69 229.00 |
DL TOTAL (I) | 185 084.00 | 115 855.00 | | 185 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 249.00 | 11 370.00 | | 66 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 627.00 | 19 326.00 | | 27 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 033.00 | 76 759.00 | | 149 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 910.00 | 107 456.00 | | 242 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 993.00 | 223 311.00 | | 427 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 910.00 | 107 456.00 | | 242 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 713.00 | | 78 599.00 | 47 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 149.00 | 102 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 149.00 | 97 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 711.00 | | 78 599.00 | 42 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 928.00 | 21 729.00 | 16 596.00 | 24 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 928.00 | 21 729.00 | 16 596.00 | 24 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 705.00 | 51 705.00 | | 51 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 697.00 | 43 697.00 | | 43 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
UX Autres créances clients | 252 259.00 | 252 259.00 | | 252 259.00 |
VB T. V. A. | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VI Groupe et associés | 66 249.00 | 66 249.00 | | 66 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 550.00 | 277 550.00 | | 277 550.00 |
VW T.V.A. | 53 112.00 | 53 112.00 | | 53 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 910.00 | 242 910.00 | | 242 910.00 |