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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 136.00 | 36 136.00 | | 36 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 865.00 | 15 374.00 | 6 491.00 | 21 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 086.00 | 51 511.00 | 6 575.00 | 58 086.00 |
BT Marchandises | 377 435.00 | 44 606.00 | 332 829.00 | 377 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
BZ Autres créances | 1 154 585.00 | | 1 154 585.00 | 1 154 585.00 |
CF Disponibilités | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 319.00 | 44 606.00 | 1 504 713.00 | 1 549 319.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 104.00 | 96 117.00 | 1 516 987.00 | 1 613 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 747 896.00 | | | 747 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 120.00 | | | -110 120.00 |
DL TOTAL (I) | 681 776.00 | | | 681 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 462.00 | | | 324 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 295.00 | | | 441 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 423.00 | | | 29 423.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 161.00 | | | 835 161.00 |
ED (V) | 51.00 | | | 51.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 987.00 | | | 1 516 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 363.00 | | | 673 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 356.00 | | | 46 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 704 243.00 | | 1 704 243.00 | 1 704 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 243.00 | | 1 704 243.00 | 1 704 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 472 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 271.00 | |
GE Autres charges | | | 34 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 282.00 | | | -4 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 837.00 | | | 1 847 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 957.00 | | | 1 957 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 120.00 | | | -110 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 086.00 | | | 58 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 136.00 | | | 36 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 240.00 | 3 271.00 | | 48 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 136.00 | | | 36 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 104.00 | 3 271.00 | | 12 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 136 573.00 | | 91 967.00 | 136 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 573.00 | | 91 967.00 | 136 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 573.00 | | 91 967.00 | 136 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 295.00 | 441 295.00 | | 441 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VB T. V. A. | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VC Groupe et associés | 1 145 151.00 | 1 145 151.00 | | 1 145 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 462.00 | 200 664.00 | 123 798.00 | 324 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 699.00 | | | 130 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 981.00 | 1 158 897.00 | 85.00 | 1 158 981.00 |
VW T.V.A. | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 161.00 | 673 363.00 | 123 798.00 | 797 161.00 |