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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 843.00 | 43 601.00 | 51 243.00 | 94 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 911.00 | 15 239.00 | 3 673.00 | 18 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 990.00 | 8 663.00 | 3 328.00 | 11 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 746.00 | | 34 746.00 | 34 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 451.00 | 77 502.00 | 94 949.00 | 172 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
BT Marchandises | 21 773.00 | | 21 773.00 | 21 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 444.00 | | 34 444.00 | 34 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 656.00 | | 23 656.00 | 23 656.00 |
BZ Autres créances | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
CF Disponibilités | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 951.00 | | 122 951.00 | 122 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 402.00 | 77 502.00 | 217 900.00 | 295 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 596.00 | -91 929.00 | | -155 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 929.00 | -63 667.00 | | 166 929.00 |
DL TOTAL (I) | 48 333.00 | -118 595.00 | | 48 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 529.00 | 69 812.00 | | 56 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 455.00 | 169 242.00 | | 28 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 530.00 | 28 455.00 | | 44 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 319.00 | 49 022.00 | | 69 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 265.00 | 12 204.00 | | 15 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 567.00 | 300 280.00 | | 169 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 900.00 | 181 684.00 | | 217 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 699.00 | | | 250 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | | | 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
FD Production vendue biens | 181 626.00 | 69 493.00 | 251 118.00 | 181 626.00 |
FG Production vendue services | 13 068.00 | 141 608.00 | 154 675.00 | 13 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 861.00 | 211 100.00 | 410 961.00 | 199 861.00 |
FQ Autres produits | | | 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 079.00 | |
GE Autres charges | | | 21 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 082.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 000.00 | -180.00 | | 150 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 017.00 | 192 552.00 | | 562 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 088.00 | 256 218.00 | | 395 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 929.00 | -63 667.00 | | 166 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 699.00 | 6 749.00 | | 6 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 949.00 | | 45 920.00 | 83 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | 1 960.00 | 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174.00 | | 129 696.00 | 174.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 588.00 | | 20 035.00 | 55 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 268.00 | | 25 845.00 | 26 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 094.00 | | 40.00 | 2 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 951.00 | 17 473.00 | | 38 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 821.00 | 9 621.00 | | 29 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 130.00 | 7 852.00 | | 9 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 022.00 | 49 022.00 | | 49 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
VB T. V. A. | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 408.00 | 19 827.00 | 49 581.00 | 69 408.00 |
VI Groupe et associés | 169 242.00 | 169 242.00 | | 169 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 735.00 | 36 775.00 | 1 960.00 | 38 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 280.00 | 250 699.00 | 49 581.00 | 300 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 477.00 | | | 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
ST Autres comptes | 49 271.00 | | | 49 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 305.00 | | | 32 305.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
YT Sous‐traitance | 40 550.00 | | | 40 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 552.00 | | | 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 158.00 | | | 25 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 721.00 | | | 129 721.00 |