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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 765 200.00 | | 9 765 200.00 | 9 765 200.00 |
BZ Autres créances | 246 979.00 | | 246 979.00 | 246 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 979.00 | | 246 979.00 | 246 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 012 179.00 | | 10 012 179.00 | 10 012 179.00 |
CU Autres participations | 9 765 200.00 | | 9 765 200.00 | 9 765 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 268 437.00 | 1 268 437.00 | | 1 268 437.00 |
DH Report à nouveau | -121 802.00 | 1 278.00 | | -121 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 413.00 | -123 081.00 | | -116 413.00 |
DK Provisions réglementées | 27 859.00 | 18 619.00 | | 27 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 330.00 | 1 173 504.00 | | 1 066 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 50 021.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 813 072.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
EA Autres dettes | 8 912 509.00 | | | 8 912 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 952 349.00 | 8 872 933.00 | | 8 952 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 018 679.00 | 10 046 437.00 | | 10 018 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 240.00 | 9 341.00 | | 9 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 240.00 | -9 341.00 | | -9 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 649.00 | 5 870.00 | | 6 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 413.00 | 123 081.00 | | 116 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 413.00 | -123 081.00 | | -116 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 765 200.00 | | | 9 765 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 765 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 765 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 765 200.00 | | | 9 765 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 619.00 | 9 240.00 | | 18 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 619.00 | 9 240.00 | | 18 619.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VB T. V. A. | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VC Groupe et associés | 244 828.00 | 244 828.00 | | 244 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 912 509.00 | 8 912 509.00 | | 8 912 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 979.00 | 246 979.00 | | 246 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 952 349.00 | 8 932 349.00 | 20 000.00 | 8 952 349.00 |