| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 500.00 | | 156 500.00 | 156 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 244.00 | 8 502.00 | 1 741.00 | 10 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 302.00 | 81 125.00 | 15 178.00 | 96 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 578.00 | 89 627.00 | 176 951.00 | 266 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
BT Marchandises | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 990.00 | | 67 990.00 | 67 990.00 |
CF Disponibilités | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 270.00 | | 95 270.00 | 95 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 848.00 | 89 627.00 | 272 221.00 | 361 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 265 991.00 | 238 778.00 | | 265 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 887.00 | 27 213.00 | | -55 887.00 |
DL TOTAL (I) | 218 904.00 | 274 791.00 | | 218 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718.00 | 383.00 | | 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 016.00 | 8 273.00 | | 6 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 453.00 | 52 766.00 | | 43 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 317.00 | 61 422.00 | | 53 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 221.00 | 336 213.00 | | 272 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
FG Production vendue services | 235 261.00 | | 235 261.00 | 235 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 887.00 | | 251 887.00 | 251 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 849.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 565.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 929.00 | 346 625.00 | | 263 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 816.00 | 319 412.00 | | 319 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 887.00 | 27 213.00 | | -55 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 526.00 | | 51.00 | 266 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 500.00 | | | 156 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 546.00 | | | 106 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | 51.00 | 3 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 778.00 | 10 849.00 | | 78 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 778.00 | 10 849.00 | | 78 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 774.00 | | | 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VI Groupe et associés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
VP Divers | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721.00 | | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 066.00 | 15 534.00 | 3 532.00 | 19 066.00 |
VW T.V.A. | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 317.00 | 53 317.00 | | 53 317.00 |