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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 797.00 | 13 330.00 | 5 467.00 | 18 797.00 |
040 Immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 401.00 | 17 155.00 | 37 246.00 | 54 401.00 |
060 Stock marchandises | 55 226.00 | | 55 226.00 | 55 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 149.00 | | 66 149.00 | 66 149.00 |
072 Créances – Autres | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
084 Disponibilités | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 480.00 | | 144 480.00 | 144 480.00 |
110 Total général Actif | 198 882.00 | 17 155.00 | 181 726.00 | 198 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 219.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 399.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 711.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 730.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 616.00 | 178 401.00 | | 149 616.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 67 272.00 | | | 67 272.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 448.00 | 129 731.00 | | 144 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 064.00 | 308 132.00 | | 294 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 901.00 | 107 677.00 | | 101 901.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 248.00 | 1 202.00 | | 7 248.00 |
242 Autres charges externes. | 67 987.00 | 71 328.00 | | 67 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 480.00 | 6 405.00 | | 7 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 256.00 | 62 112.00 | | 60 256.00 |
252 Charges sociales | 26 355.00 | 29 225.00 | | 26 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 620.00 | 1 314.00 | | 1 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 847.00 | 279 263.00 | | 272 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 217.00 | 28 870.00 | | 21 217.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 791.00 | 1 106.00 | | 791.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 259.00 | 21.00 | | 6 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | 3 935.00 | | 1 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 256.00 | 23 810.00 | | 12 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 710.00 | | | 52 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39.00 | | | 39.00 |