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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 748.00 | 47 633.00 | 3 115.00 | 50 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 278.00 | 11 208.00 | 13 069.00 | 24 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 868.00 | 58 971.00 | 26 897.00 | 85 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 133.00 | | 20 133.00 | 20 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 338.00 | | 34 338.00 | 34 338.00 |
BZ Autres créances | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 800.00 | | 136 800.00 | 136 800.00 |
CF Disponibilités | 44 426.00 | | 44 426.00 | 44 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 654.00 | | 308 654.00 | 308 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 522.00 | 58 971.00 | 335 551.00 | 394 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 385.00 | | | 61 385.00 |
DL TOTAL (I) | 72 385.00 | | | 72 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 270.00 | | | 92 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 342.00 | | | 101 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 639.00 | | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 232.00 | | | 57 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 166.00 | | | 263 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 551.00 | | | 335 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 092.00 | | | 234 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 342.00 | | | 101 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
FG Production vendue services | 383 812.00 | | 383 812.00 | 383 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 113.00 | | 396 113.00 | 396 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 298.00 | |
GE Autres charges | | | 2 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 755.00 | | | 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 889.00 | | | 407 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 504.00 | | | 346 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 385.00 | | | 61 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 233.00 | | | 27 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 600.00 | | 1 643.00 | 84 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375.00 | 85 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375.00 | 75 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130.00 | | | 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 950.00 | | 1 450.00 | 73 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 520.00 | | 193.00 | 10 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 248.00 | 50 248.00 | | 50 248.00 |
UX Autres créances clients | 34 338.00 | 34 338.00 | | 34 338.00 |
VB T. V. A. | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 141.00 | 42 141.00 | | 42 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 129.00 | 21 694.00 | 28 435.00 | 50 129.00 |
VI Groupe et associés | 101 342.00 | 101 342.00 | | 101 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 165.00 | | | 140 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 295.00 | 44 295.00 | | 44 295.00 |
VW T.V.A. | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 527.00 | 234 092.00 | 28 435.00 | 262 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
ST Autres comptes | 65 096.00 | | | 65 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 786.00 | | | 53 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 924.00 | | | 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 403.00 | | | 40 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 409.00 | | | 36 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 467.00 | | | 87 467.00 |