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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BF Prêts | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 285.00 | 11 711.00 | 1 113 574.00 | 1 125 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 444.00 | 319 978.00 | 805 466.00 | 1 125 444.00 |
BZ Autres créances | 459 275.00 | | 459 275.00 | 459 275.00 |
CF Disponibilités | 168 800.00 | | 168 800.00 | 168 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 477.00 | | 34 477.00 | 34 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 995.00 | 319 978.00 | 1 468 017.00 | 1 787 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 281.00 | 331 690.00 | 2 581 591.00 | 2 913 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 814 308.00 | 1 480 560.00 | | 814 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 724.00 | 70 125.00 | | 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 431.00 | 148 056.00 | | 81 431.00 |
DH Report à nouveau | 391 280.00 | 671 146.00 | | 391 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 837.00 | -279 866.00 | | 435 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 579.00 | 2 090 021.00 | | 1 723 579.00 |
DP Provisions pour risques | 3 776.00 | 72 616.00 | | 3 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 776.00 | 72 616.00 | | 3 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676.00 | 463.00 | | 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 445.00 | 411 676.00 | | 175 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 519.00 | 753 259.00 | | 671 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 400.00 | 44 758.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 235.00 | 1 210 155.00 | | 854 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 591.00 | 3 372 793.00 | | 2 581 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 562.00 | | 78 562.00 | 78 562.00 |
FG Production vendue services | 4 110 302.00 | | 4 110 302.00 | 4 110 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 188 864.00 | | 4 188 864.00 | 4 188 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 317 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 066 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 861 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 92 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 295 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 299.00 | 33 900.00 | | 1 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 840.00 | | | 68 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 139.00 | 33 900.00 | | 420 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 240.00 | 13 313.00 | | 9 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 240.00 | 13 313.00 | | 9 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410 900.00 | 20 587.00 | | 410 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 740 598.00 | 4 561 399.00 | | 4 740 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 304 762.00 | 4 841 265.00 | | 4 304 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 837.00 | -279 866.00 | | 435 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 285.00 | | | 1 125 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111 711.00 | | | 1 111 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 840.00 | 23 776.00 | 68 840.00 | 48 840.00 |
6T Sur comptes clients | 403 086.00 | 6 860.00 | 89 968.00 | 403 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 086.00 | 6 860.00 | 89 968.00 | 403 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 702.00 | 6 860.00 | 158 808.00 | 475 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 860.00 | 158 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 445.00 | 1 754 445.00 | | 175 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 180.00 | 187 180.00 | | 187 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 525.00 | 207 525.00 | | 207 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UP Prêts | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
UX Autres créances clients | 742 111.00 | | | 742 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | | | 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383 333.00 | | | 383 333.00 |
VB T. V. A. | 90 853.00 | | | 90 853.00 |
VC Groupe et associés | 172 841.00 | | | 172 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 086.00 | | | 114 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 494.00 | | | 80 494.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 509.00 | 33 509.00 | | 33 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 477.00 | | | 34 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 770.00 | 1 235 863.00 | 396 907.00 | 1 632 770.00 |
VW T.V.A. | 243 306.00 | 243 306.00 | | 243 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 039.00 | 852 039.00 | | 852 039.00 |