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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 337.00 | 148 518.00 | 4 820.00 | 153 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 624.00 | 27 350.00 | 6 274.00 | 33 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 924.00 | 20 169.00 | 4 755.00 | 24 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 886.00 | 196 037.00 | 15 849.00 | 211 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 754.00 | | 463 754.00 | 463 754.00 |
BZ Autres créances | 68 355.00 | | 68 355.00 | 68 355.00 |
CF Disponibilités | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 095.00 | | 22 095.00 | 22 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 138.00 | | 555 138.00 | 555 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 024.00 | 196 037.00 | 570 986.00 | 767 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -4 272 513.00 | -3 587 033.00 | | -4 272 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -569 661.00 | -685 480.00 | | -569 661.00 |
DL TOTAL (I) | -4 801 474.00 | -4 231 813.00 | | -4 801 474.00 |
DP Provisions pour risques | 8 291.00 | 11 056.00 | | 8 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 291.00 | 11 056.00 | | 8 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 251.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 2 672.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 572.00 | 347 150.00 | | 326 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 938.00 | 176 733.00 | | 216 938.00 |
EA Autres dettes | 4 820 059.00 | 4 370 372.00 | | 4 820 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 364 169.00 | 4 897 179.00 | | 5 364 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 986.00 | 676 422.00 | | 570 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 363 569.00 | 4 894 506.00 | | 5 363 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
FG Production vendue services | 953 477.00 | | 953 477.00 | 953 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 510.00 | | 954 510.00 | 954 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 287 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48.00 | |
GE Autres charges | | | 24 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -541 378.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -557 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 933.00 | | | 933.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 800.00 | 2 300.00 | | 13 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 800.00 | -2 300.00 | | -11 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 013.00 | 826 732.00 | | 1 248 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 674.00 | 1 512 212.00 | | 1 817 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -569 661.00 | -685 480.00 | | -569 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209.00 | | 2.00 | 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56.00 | | 2.00 | 56.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189.00 | 8.00 | | 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40.00 | 8.00 | | 40.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 000.00 | 327 000.00 | | 327 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
UX Autres créances clients | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 820 000.00 | 4 820 000.00 | | 4 820 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 000.00 | 532 000.00 | | 532 000.00 |
VW T.V.A. | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 364 000.00 | 5 364 000.00 | | 5 364 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |