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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 575.00 | 8 424.00 | 1 151.00 | 9 575.00 |
AH Fonds commercial | 131 872.00 | | 131 872.00 | 131 872.00 |
AP Constructions | 119 551.00 | 114 722.00 | 4 829.00 | 119 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 030.00 | 52 895.00 | 26 134.00 | 79 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 958.00 | 195 145.00 | 174 812.00 | 369 958.00 |
BP En cours de production de services | 32 850.00 | | 32 850.00 | 32 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 591.00 | | 269 591.00 | 269 591.00 |
BZ Autres créances | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
CF Disponibilités | 63 580.00 | | 63 580.00 | 63 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 536.00 | | 376 536.00 | 376 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 494.00 | 195 145.00 | 551 348.00 | 746 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
DG Autres réserves | 208 730.00 | 208 730.00 | | 208 730.00 |
DH Report à nouveau | -245 103.00 | -333 519.00 | | -245 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 154.00 | 88 416.00 | | -149 154.00 |
DL TOTAL (I) | -169 792.00 | -20 637.00 | | -169 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 705.00 | 249 193.00 | | 245 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 589.00 | 3 197.00 | | 2 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 496.00 | 62 527.00 | | 44 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 860.00 | 388 846.00 | | 414 860.00 |
EA Autres dettes | 13 488.00 | 5 974.00 | | 13 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 140.00 | 709 739.00 | | 721 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 348.00 | 689 102.00 | | 551 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 140.00 | 709 739.00 | | 721 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 557.00 | | 9 200.00 | 226 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 496.00 | 227 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 496.00 | 217 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 982.00 | | 9 200.00 | 216 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 193.00 | 13 449.00 | 8 496.00 | 190 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 954.00 | 1 470.00 | | 6 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 239.00 | 11 979.00 | 8 496.00 | 183 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 496.00 | 44 496.00 | | 44 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 206.00 | 277 206.00 | | 277 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
UX Autres créances clients | 269 592.00 | 269 592.00 | | 269 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 705.00 | 245 705.00 | | 245 705.00 |
VI Groupe et associés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 931.00 | 290 931.00 | | 290 931.00 |
VW T.V.A. | 107 245.00 | 107 245.00 | | 107 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 141.00 | 721 141.00 | | 721 141.00 |