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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 338.00 | 53 359.00 | 10 979.00 | 64 338.00 |
040 Immobilisations financières | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 435.00 | 53 359.00 | 119 076.00 | 172 435.00 |
060 Stock marchandises | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
072 Créances – Autres | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
084 Disponibilités | 122 876.00 | | 122 876.00 | 122 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 695.00 | | 135 695.00 | 135 695.00 |
110 Total général Actif | 308 129.00 | 53 359.00 | 254 770.00 | 308 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 344.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 42 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 434 314.00 | | | 434 314.00 |
230 Autres produits | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 433.00 | | | 459 433.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 886.00 | | | 134 886.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -92.00 | | | -92.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
242 Autres charges externes. | 44 145.00 | | | 44 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 996.00 | | | 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 823.00 | | | 149 823.00 |
252 Charges sociales | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
256 Dotations aux provisions | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
262 Autres charges | 129.00 | | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 799.00 | | | 402 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 634.00 | | | 56 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 544.00 | | | 56 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 940.00 | | | 166 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 578.00 | | | 43 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 23 820.00 | | | 23 820.00 |