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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 052.00 | 16 536.00 | 16 516.00 | 33 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 665.00 | 240 642.00 | 1 022.00 | 241 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 655.00 | 219 514.00 | 45 141.00 | 264 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 371.00 | 476 692.00 | 62 680.00 | 539 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 374.00 | | 110 374.00 | 110 374.00 |
BN En cours de production de biens | 60 546.00 | | 60 546.00 | 60 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 525.00 | 21 902.00 | 143 623.00 | 165 525.00 |
BZ Autres créances | 141 176.00 | | 141 176.00 | 141 176.00 |
CF Disponibilités | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 883.00 | | 15 883.00 | 15 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 805.00 | 21 902.00 | 476 904.00 | 498 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 177.00 | 498 594.00 | 539 583.00 | 1 038 177.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 911.00 | | | 38 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 373.00 | 49 492.00 | | 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 416.00 | -49 119.00 | | 25 416.00 |
DL TOTAL (I) | 42 288.00 | 16 873.00 | | 42 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 399.00 | 90 430.00 | | 52 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 310.00 | 719.00 | | 17 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 189.00 | 66 324.00 | | 160 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 519.00 | 186 922.00 | | 186 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 715.00 | 57 985.00 | | 48 715.00 |
EA Autres dettes | 32 163.00 | 945.00 | | 32 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 295.00 | 403 325.00 | | 497 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 583.00 | 420 198.00 | | 539 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 295.00 | 418 655.00 | | 497 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 161.00 | 11 557.00 | | 4 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 640 677.00 | | 640 677.00 | 640 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 677.00 | | 640 677.00 | 640 677.00 |
FM Production stockée | | | 17 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 536.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 663.00 | 9 337.00 | | 4 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 71.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -71.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 966.00 | 841 993.00 | | 670 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 550.00 | 891 112.00 | | 645 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 416.00 | -49 119.00 | | 25 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 198.00 | | 19 627.00 | 564 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 059.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 059.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 453.00 | 539 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 394.00 | 506 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 052.00 | | | 33 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 147.00 | | 1 568.00 | 531 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 059.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 969.00 | 21 976.00 | 26 253.00 | 480 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 629.00 | 4 907.00 | | 11 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 341.00 | 17 069.00 | 26 253.00 | 469 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 366.00 | 10 536.00 | | 11 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 366.00 | 10 536.00 | | 11 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 366.00 | 10 536.00 | | 11 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 519.00 | 186 519.00 | | 186 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 163.00 | 32 163.00 | | 32 163.00 |
UX Autres créances clients | 126 614.00 | | | 126 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 911.00 | | | 38 911.00 |
VB T. V. A. | 33 991.00 | | | 33 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 803.00 | 47 803.00 | | 47 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VI Groupe et associés | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
VP Divers | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 373.00 | | | 93 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 584.00 | 283 673.00 | 38 911.00 | 322 584.00 |
VW T.V.A. | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 106.00 | 337 106.00 | | 337 106.00 |