| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 612.00 | 2 450.00 | 2 162.00 | 4 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 129.00 | 7 200.00 | 1 213 929.00 | 1 221 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BZ Autres créances | 573 937.00 | 186 127.00 | 387 810.00 | 573 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 554.00 | 186 127.00 | 394 427.00 | 580 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 683.00 | 193 327.00 | 1 608 356.00 | 1 801 683.00 |
CU Autres participations | 1 216 152.00 | 4 750.00 | 1 211 402.00 | 1 216 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 500.00 | 31 500.00 | | 481 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
DH Report à nouveau | -163 341.00 | -243 940.00 | | -163 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 057.00 | 80 599.00 | | -80 057.00 |
DL TOTAL (I) | 245 673.00 | -124 270.00 | | 245 673.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 866.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 866.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 427.00 | 289 020.00 | | 1 045 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 604.00 | 2 620.00 | | 11 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 937.00 | 3 197.00 | | 1 937.00 |
EA Autres dettes | 303 715.00 | 2 250.00 | | 303 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 683.00 | 297 127.00 | | 1 362 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 356.00 | 184 722.00 | | 1 608 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 852.00 | 5 400.00 | 27 252.00 | 21 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 852.00 | 5 400.00 | 27 252.00 | 21 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 228.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 574.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 208.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 903.00 | 36.00 | | 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903.00 | 21 726.00 | | 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -903.00 | -21 518.00 | | -903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 726.00 | 182 006.00 | | 101 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 782.00 | 101 407.00 | | 181 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 057.00 | 80 599.00 | | -80 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 029.00 | | 1 155 100.00 | 66 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 216 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 417.00 | | 1 155 100.00 | 61 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978.00 | 472.00 | | 1 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 978.00 | 472.00 | | 1 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 124 846.00 | 125 979.00 | 64 698.00 | 124 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 096.00 | 125 979.00 | 72 198.00 | 137 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 962.00 | 125 979.00 | 84 064.00 | 148 962.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 866.00 | |
UG ‐ Financières | | 125 979.00 | 72 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 715.00 | 153 715.00 | 150 000.00 | 303 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UX Autres créances clients | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VB T. V. A. | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VC Groupe et associés | 565 535.00 | 565 535.00 | | 565 535.00 |
VI Groupe et associés | 1 045 427.00 | 1 045 427.00 | | 1 045 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 105.00 | 576 740.00 | 365.00 | 577 105.00 |
VW T.V.A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 683.00 | 1 212 683.00 | 150 000.00 | 1 362 683.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115.00 | 553.00 | | 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 675.00 | 6 946.00 | | 20 675.00 |
ST Autres comptes | 8 149.00 | 17 176.00 | | 8 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 602.00 | 2 639.00 | | 2 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 308.00 | 7 732.00 | | 6 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | -240.00 | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 517.00 | 313.00 | | 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 749.00 | 3 374.00 | | 3 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 633.00 | 5 307.00 | | 6 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 735.00 | 34 492.00 | | 37 735.00 |