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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 410.00 | 9 040.00 | 369.00 | 9 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 565.00 | 424 146.00 | 32 418.00 | 456 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 317 938.00 | 1 942 394.00 | 375 543.00 | 2 317 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 783 913.00 | 2 375 581.00 | 408 332.00 | 2 783 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 956.00 | | 368 956.00 | 368 956.00 |
BZ Autres créances | 43 082.00 | | 43 082.00 | 43 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 844.00 | | 197 844.00 | 197 844.00 |
CF Disponibilités | 499 744.00 | | 499 744.00 | 499 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 757.00 | | 27 757.00 | 27 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 386.00 | | 1 137 386.00 | 1 137 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 921 300.00 | 2 375 581.00 | 1 545 718.00 | 3 921 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 063 597.00 | 1 058 323.00 | | 1 063 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 847.00 | 75 273.00 | | 79 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 945.00 | 1 150 097.00 | | 1 159 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 411.00 | 130 120.00 | | 31 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 677.00 | 171 144.00 | | 162 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 723.00 | 152 143.00 | | 190 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 773.00 | 454 369.00 | | 385 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 718.00 | 1 604 466.00 | | 1 545 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 773.00 | 422 957.00 | | 385 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 677.00 | 162 677.00 | | 162 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 722.00 | 190 722.00 | | 190 722.00 |
UX Autres créances clients | 368 956.00 | 368 956.00 | | 368 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |
VI Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 947.00 | | | 98 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 839.00 | 70 839.00 | | 70 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 797.00 | 439 797.00 | | 439 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 773.00 | 385 773.00 | | 385 773.00 |