| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 084.00 | 6 990.00 | 2 094.00 | 9 084.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 724.00 | 28 700.00 | 14 025.00 | 42 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 078.00 | 199 922.00 | 358 155.00 | 558 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 502.00 | | 48 502.00 | 48 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 432.00 | 235 612.00 | 710 820.00 | 946 432.00 |
BT Marchandises | 183 489.00 | | 183 489.00 | 183 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BZ Autres créances | 58 269.00 | | 58 269.00 | 58 269.00 |
CF Disponibilités | 213 764.00 | | 213 764.00 | 213 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 612.00 | | 471 612.00 | 471 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 044.00 | 235 612.00 | 1 182 432.00 | 1 418 044.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 230.00 | | | 540 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
DG Autres réserves | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
DL TOTAL (I) | 599 174.00 | | | 599 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 828.00 | | | 326 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 004.00 | | | 60 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 363.00 | | | 125 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 480.00 | | | 57 480.00 |
EA Autres dettes | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 259.00 | | | 583 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 432.00 | | | 1 182 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 804.00 | | | 327 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 753 085.00 | | 1 753 085.00 | 1 753 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 085.00 | | 1 753 085.00 | 1 753 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 231 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 149.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 160.00 | | | 1 765 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 427.00 | | | 1 744 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 923.00 | 43 149.00 | 29 460.00 | 221 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 971.00 | 2 019.00 | | 4 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 952.00 | 41 131.00 | 29 460.00 | 216 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
UX Autres créances clients | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 403.00 | 74 359.00 | 98 044.00 | 172 403.00 |