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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 466.00 | 75 347.00 | 28 118.00 | 103 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 848.00 | 79 730.00 | 113 118.00 | 192 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 508.00 | | 117 508.00 | 117 508.00 |
BZ Autres créances | 25 005.00 | | 25 005.00 | 25 005.00 |
CF Disponibilités | 34 735.00 | | 34 735.00 | 34 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 248.00 | | 177 248.00 | 177 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 097.00 | 79 730.00 | 290 367.00 | 370 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 248 323.00 | 183 490.00 | | 248 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 579.00 | 64 833.00 | | -15 579.00 |
DL TOTAL (I) | 254 744.00 | 270 323.00 | | 254 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 053.00 | 1 944.00 | | 4 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | 6 761.00 | | 30.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 540.00 | 50 475.00 | | 31 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 622.00 | 59 180.00 | | 35 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 367.00 | 329 503.00 | | 290 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 622.00 | 59 180.00 | | 35 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 783.00 | | 405 783.00 | 405 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 783.00 | | 405 783.00 | 405 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 811.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 674.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 674.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 711.00 | 660.00 | | 7 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 711.00 | 660.00 | | 7 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 711.00 | 2 014.00 | | -7 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 493.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 786.00 | 465 133.00 | | 405 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 365.00 | 400 300.00 | | 421 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 579.00 | 64 833.00 | | -15 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 658.00 | | 28 800.00 | 191 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 610.00 | 192 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 610.00 | 103 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 383.00 | | | 89 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 276.00 | | 28 800.00 | 102 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 529.00 | 19 811.00 | 27 610.00 | 87 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 147.00 | 19 811.00 | 27 610.00 | 83 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
UX Autres créances clients | 117 508.00 | 117 508.00 | | 117 508.00 |
VI Groupe et associés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 513.00 | 142 513.00 | | 142 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 622.00 | 35 622.00 | | 35 622.00 |