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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 175.00 | | 40 175.00 | 40 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
AP Constructions | 19 106.00 | 12 245.00 | 6 861.00 | 19 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 116.00 | 6 836.00 | 1 280.00 | 8 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 298.00 | 73 208.00 | 28 090.00 | 101 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 627.00 | 92 398.00 | 77 229.00 | 169 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 498.00 | | 21 498.00 | 21 498.00 |
BN En cours de production de biens | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 462.00 | | 128 462.00 | 128 462.00 |
BZ Autres créances | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CF Disponibilités | 134 007.00 | | 134 007.00 | 134 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 942.00 | | 314 942.00 | 314 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 569.00 | 92 398.00 | 392 171.00 | 484 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 67 435.00 | 272 233.00 | | 67 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 099.00 | 45 202.00 | | 56 099.00 |
DL TOTAL (I) | 200 535.00 | 394 435.00 | | 200 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 255.00 | 33 059.00 | | 22 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 287.00 | 7 618.00 | | 10 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 542.00 | 104 067.00 | | 88 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 862.00 | 73 581.00 | | 66 862.00 |
EA Autres dettes | 3 690.00 | 1 171.00 | | 3 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 636.00 | 219 496.00 | | 191 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 171.00 | 613 931.00 | | 392 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 206.00 | 14 392.00 | 28 199.00 | 106 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109.00 | | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 096.00 | 14 392.00 | 28 199.00 | 106 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 542.00 | 88 542.00 | | 88 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 255.00 | 10 942.00 | 11 313.00 | 22 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 861.00 | 66 861.00 | | 66 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 037.00 | 140 037.00 | | 140 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 566.00 | 140 037.00 | 529.00 | 140 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 636.00 | 180 323.00 | 11 313.00 | 191 636.00 |