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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 290.00 | 50 242.00 | 9 047.00 | 59 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 885.00 | 84 760.00 | 17 126.00 | 101 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 632.00 | 137 160.00 | 106 473.00 | 243 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 362.00 | | 38 362.00 | 38 362.00 |
BN En cours de production de biens | 47 593.00 | | 47 593.00 | 47 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 295.00 | | 178 295.00 | 178 295.00 |
BZ Autres créances | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
CF Disponibilités | 45 394.00 | | 45 394.00 | 45 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 963.00 | | 321 963.00 | 321 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 595.00 | 137 160.00 | 428 435.00 | 565 595.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 525.00 | 87 525.00 | | 87 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 103 438.00 | 103 964.00 | | 103 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 031.00 | 16 473.00 | | 6 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 205 747.00 | 216 716.00 | | 205 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 983.00 | 15 072.00 | | 11 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 651.00 | 305.00 | | 11 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 483.00 | 121 522.00 | | 119 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 370.00 | 78 287.00 | | 52 370.00 |
EA Autres dettes | 2 620.00 | 16 153.00 | | 2 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 689.00 | 231 338.00 | | 222 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 435.00 | 448 054.00 | | 428 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 857.00 | | | 189 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | 400.00 | | 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 914.00 | | 24 505.00 | 233 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 786.00 | 243 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 786.00 | 161 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 158.00 | | | 80 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 456.00 | | 24 505.00 | 151 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 962.00 | 8 584.00 | 386.00 | 128 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 803.00 | 8 584.00 | 386.00 | 126 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 483.00 | 119 483.00 | | 119 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
UX Autres créances clients | 178 295.00 | 178 295.00 | | 178 295.00 |
VB T. V. A. | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 470.00 | 3 221.00 | 8 249.00 | 11 470.00 |
VI Groupe et associés | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VP Divers | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 688.00 | 190 613.00 | 2 074.00 | 192 688.00 |
VW T.V.A. | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 106.00 | 189 857.00 | 8 249.00 | 198 106.00 |