| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 388.00 | 49 388.00 | | 49 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605.00 | 473.00 | 131.00 | 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 734 054.00 | | 734 054.00 | 734 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 048.00 | 49 861.00 | 749 186.00 | 799 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
BZ Autres créances | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CF Disponibilités | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 484.00 | 49 861.00 | 763 623.00 | 813 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 734 054.00 | | | 734 054.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
DH Report à nouveau | 102 162.00 | 97 476.00 | | 102 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 913.00 | 61 686.00 | | 65 913.00 |
DL TOTAL (I) | 742 229.00 | 733 316.00 | | 742 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 1 789.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 381.00 | 2 005.00 | | 2 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 977.00 | 1 417.00 | | 18 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 393.00 | 5 212.00 | | 21 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 623.00 | 738 528.00 | | 763 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 393.00 | 5 212.00 | | 21 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 981.00 | | 77 981.00 | 77 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 981.00 | | 77 981.00 | 77 981.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 241.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -241.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 991.00 | 73 159.00 | | 77 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 078.00 | 11 473.00 | | 12 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 913.00 | 61 686.00 | | 65 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 198.00 | | 20 851.00 | 778 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 388.00 | | | 49 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605.00 | | | 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 204.00 | | 20 851.00 | 728 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272.00 | 202.00 | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272.00 | 202.00 | | 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 49 388.00 | | | 49 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 388.00 | | | 49 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 388.00 | | | 49 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 734 055.00 | 734 055.00 | | 734 055.00 |
UX Autres créances clients | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VI Groupe et associés | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 793.00 | 742 793.00 | | 742 793.00 |
VW T.V.A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |