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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AH Fonds commercial | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 954.00 | 230 304.00 | 18 650.00 | 248 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 888.00 | 7 834.00 | 30 053.00 | 37 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 830.00 | 240 127.00 | 1 534 703.00 | 1 774 830.00 |
BT Marchandises | 315 114.00 | | 315 114.00 | 315 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 993.00 | | 116 993.00 | 116 993.00 |
BZ Autres créances | 70 078.00 | | 70 078.00 | 70 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CF Disponibilités | 593 956.00 | | 593 956.00 | 593 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 423.00 | | 1 097 423.00 | 1 097 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 253.00 | 240 127.00 | 2 632 126.00 | 2 872 253.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 141.00 | | | 347 141.00 |
DL TOTAL (I) | 448 653.00 | | | 448 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 634.00 | | | 1 104 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 829.00 | | | 720 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 890.00 | | | 258 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 102.00 | | | 99 102.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 473.00 | | | 2 183 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 126.00 | | | 2 632 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 459.00 | | | 1 207 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 090.00 | | 9 740.00 | 1 765 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 774 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485 140.00 | | | 1 485 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 112.00 | | 9 690.00 | 241 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 838.00 | | 50.00 | 38 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 491.00 | 6 802.00 | | 225 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 351.00 | 6 802.00 | | 225 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 768.00 | 66.00 | | 7 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 768.00 | 66.00 | | 7 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 768.00 | 66.00 | | 7 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 890.00 | 258 890.00 | | 258 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 107.00 | 39 107.00 | | 39 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 083.00 | 27 083.00 | | 27 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 888.00 | | 37 888.00 | 37 888.00 |
UX Autres créances clients | 116 993.00 | 116 993.00 | | 116 993.00 |
VB T. V. A. | 47 464.00 | 47 464.00 | | 47 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104 634.00 | 128 620.00 | 587 825.00 | 1 104 634.00 |
VI Groupe et associés | 720 255.00 | 720 255.00 | | 720 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 189.00 | | | 98 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 124.00 | 187 237.00 | 37 888.00 | 225 124.00 |
VW T.V.A. | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 473.00 | 1 207 459.00 | 587 825.00 | 2 183 473.00 |