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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 528.00 | 1 161.00 | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 318.00 | 139 255.00 | 53 062.00 | 192 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 354.00 | 139 784.00 | 203 569.00 | 343 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 616.00 | | 24 616.00 | 24 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 307.00 | | 367 307.00 | 367 307.00 |
BZ Autres créances | 445 390.00 | | 445 390.00 | 445 390.00 |
CF Disponibilités | 395 883.00 | | 395 883.00 | 395 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 758.00 | | 21 758.00 | 21 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 956.00 | | 1 254 956.00 | 1 254 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 310.00 | 139 784.00 | 1 458 526.00 | 1 598 310.00 |
CU Autres participations | 137 681.00 | | 137 681.00 | 137 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 180 383.00 | | | 180 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 413.00 | | | -7 413.00 |
DL TOTAL (I) | 236 770.00 | | | 236 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 658.00 | | | 731 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 396.00 | | | 222 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 643.00 | | | 204 643.00 |
EA Autres dettes | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 756.00 | | | 1 221 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 526.00 | | | 1 458 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 560.00 | | | 582 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | | | 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 638.00 | | 34 716.00 | 309 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 343 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 690.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 137.00 | | 7 182.00 | 185 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 501.00 | | 26 844.00 | 122 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 011.00 | 27 057.00 | 284.00 | 113 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | 246.00 | 284.00 | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 444.00 | 26 812.00 | | 112 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 397.00 | 222 397.00 | | 222 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 251.00 | 47 251.00 | | 47 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
UX Autres créances clients | 367 308.00 | 367 308.00 | | 367 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 332.00 | 103 705.00 | 539 127.00 | 731 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 219.00 | | | 59 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 643.00 | 204 643.00 | | 204 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 390.00 | 445 390.00 | | 445 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 121.00 | 834 456.00 | 11 664.00 | 846 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 188.00 | 582 561.00 | 539 127.00 | 1 210 188.00 |