| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 321.00 | 22 681.00 | 640.00 | 23 321.00 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 322.00 | 134 701.00 | 23 621.00 | 158 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 713.00 | 157 381.00 | 499 331.00 | 656 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 610.00 | 12 506.00 | 382 104.00 | 394 610.00 |
BZ Autres créances | 26 069.00 | | 26 069.00 | 26 069.00 |
CF Disponibilités | 33 125.00 | | 33 125.00 | 33 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 909.00 | 12 506.00 | 443 402.00 | 455 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 621.00 | 169 887.00 | 942 734.00 | 1 112 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 700.00 | 282 700.00 | | 282 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 522.00 | 263 522.00 | | 263 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 644.00 | 16 755.00 | | 19 644.00 |
DG Autres réserves | 101.00 | 73 557.00 | | 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 554.00 | 57 779.00 | | 27 554.00 |
DL TOTAL (I) | 593 521.00 | 694 313.00 | | 593 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 367.00 | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 475.00 | | | 98 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 624.00 | | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 453.00 | 117 993.00 | | 72 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 604.00 | 304 159.00 | | 156 604.00 |
EA Autres dettes | 3 466.00 | 12 320.00 | | 3 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 383.00 | 30 750.00 | | 17 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 213.00 | 465 589.00 | | 349 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 734.00 | 1 159 902.00 | | 942 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 589.00 | 462 704.00 | | 348 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | 367.00 | | 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 811 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 811 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 463.00 | |
GE Autres charges | | | 22 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 905.00 | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 1 805.00 | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 301.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1 437.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | 368.00 | | 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 048.00 | 15 610.00 | | 5 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 112.00 | 1 075 077.00 | | 826 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 558.00 | 1 017 298.00 | | 798 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 554.00 | 57 779.00 | | 27 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 488.00 | | 9 225.00 | 647 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 321.00 | | | 498 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 112.00 | | 9 210.00 | 149 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | 15.00 | 55.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 278.00 | 9 103.00 | | 148 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 311.00 | 370.00 | | 22 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 967.00 | 8 733.00 | | 125 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 337.00 | 1 463.00 | 294.00 | 11 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 337.00 | 1 463.00 | 294.00 | 11 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 337.00 | 1 463.00 | 294.00 | 11 337.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 463.00 | 294.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 452.00 | 72 452.00 | | 72 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 022.00 | 42 022.00 | | 42 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 053.00 | 36 053.00 | | 36 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 376 026.00 | 376 026.00 | | 376 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
VB T. V. A. | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 98 295.00 | 98 295.00 | | 98 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 839.00 | 422 784.00 | 55.00 | 422 839.00 |
VW T.V.A. | 74 030.00 | 74 030.00 | | 74 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 589.00 | 348 589.00 | | 348 589.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |