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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 690.00 | | 153 690.00 | 153 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 903.00 | 9 845.00 | 157 058.00 | 166 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 961.00 | | 121 961.00 | 121 961.00 |
BZ Autres créances | 68 538.00 | | 68 538.00 | 68 538.00 |
CF Disponibilités | 64 592.00 | | 64 592.00 | 64 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 676.00 | | 267 676.00 | 267 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 579.00 | 9 845.00 | 424 734.00 | 434 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
DG Autres réserves | 385 677.00 | 388 568.00 | | 385 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 223.00 | -2 891.00 | | -53 223.00 |
DL TOTAL (I) | 344 288.00 | 397 512.00 | | 344 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 099.00 | 50 000.00 | | 20 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221.00 | 10 524.00 | | 1 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 727.00 | 16 991.00 | | 10 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 395.00 | 53 621.00 | | 48 395.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 54 680.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 445.00 | 185 816.00 | | 80 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 734.00 | 583 328.00 | | 424 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 416.00 | 185 816.00 | | 75 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 338.00 | | 310 338.00 | 310 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 338.00 | | 310 338.00 | 310 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 64 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 163.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 256.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 474.00 | 14 399.00 | | 29 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 17 737.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 17 737.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | 567.00 | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | 567.00 | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809.00 | 17 170.00 | | -809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115.00 | -168.00 | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 401.00 | 375 886.00 | | 310 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 624.00 | 378 778.00 | | 363 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 223.00 | -2 891.00 | | -53 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 903.00 | | | 166 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 690.00 | | | 153 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 533.00 | 312.00 | | 9 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 533.00 | 312.00 | | 9 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
UX Autres créances clients | 121 961.00 | 121 961.00 | | 121 961.00 |
VB T. V. A. | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 097.00 | 15 068.00 | 5 029.00 | 20 097.00 |
VI Groupe et associés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 960.00 | 47 960.00 | | 47 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 096.00 | 198 096.00 | | 198 096.00 |
VW T.V.A. | 25 286.00 | 25 286.00 | | 25 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 445.00 | 75 416.00 | 5 029.00 | 80 445.00 |