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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 952.00 | 4 507.00 | 1 445.00 | 5 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 920.00 | 4 507.00 | 5 413.00 | 9 920.00 |
BT Marchandises | 661 259.00 | 77 604.00 | 583 655.00 | 661 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 473.00 | | 436 473.00 | 436 473.00 |
BZ Autres créances | 49 121.00 | | 49 121.00 | 49 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 84 199.00 | | 84 199.00 | 84 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 568.00 | 77 604.00 | 1 155 964.00 | 1 233 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 488.00 | 82 112.00 | 1 161 376.00 | 1 243 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 73 321.00 | 67 633.00 | | 73 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 226.00 | 85 688.00 | | 213 226.00 |
DL TOTAL (I) | 402 047.00 | 268 821.00 | | 402 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 653.00 | 300 000.00 | | 265 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 645.00 | 161 045.00 | | 75 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 134.00 | 339 741.00 | | 107 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 464.00 | 132 216.00 | | 156 464.00 |
EA Autres dettes | 154 433.00 | 168 000.00 | | 154 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 329.00 | 1 101 003.00 | | 759 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 376.00 | 1 369 823.00 | | 1 161 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 350 661.00 | 24 621.00 | 2 375 282.00 | 2 350 661.00 |
FG Production vendue services | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 352 744.00 | 24 621.00 | 2 377 365.00 | 2 352 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 377 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 328 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 529.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 499.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | 10 006.00 | | 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | 12 789.00 | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | -12 789.00 | | -399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 002.00 | 39 146.00 | | 79 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 570.00 | 2 159 113.00 | | 2 377 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 343.00 | 2 073 425.00 | | 2 164 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 226.00 | 85 688.00 | | 213 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 061.00 | 9 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 061.00 | 5 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 039.00 | 1 529.00 | 9 061.00 | 12 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 039.00 | 1 529.00 | 9 061.00 | 12 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 106.00 | 26 499.00 | | 51 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 106.00 | 26 499.00 | | 51 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 106.00 | 26 499.00 | | 51 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 134.00 | 107 134.00 | | 107 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 393.00 | 27 393.00 | | 27 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 785.00 | 29 785.00 | | 29 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 349.00 | 32 349.00 | | 32 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 433.00 | 154 433.00 | | 154 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
UX Autres créances clients | 436 473.00 | 436 473.00 | | 436 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VB T. V. A. | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 653.00 | 59 278.00 | 206 375.00 | 265 653.00 |
VI Groupe et associés | 75 645.00 | 75 645.00 | | 75 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 347.00 | | | 34 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 045.00 | 487 077.00 | 3 968.00 | 491 045.00 |
VW T.V.A. | 61 154.00 | 61 154.00 | | 61 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 329.00 | 552 954.00 | 206 375.00 | 759 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |