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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 825.00 | 763.00 | 62.00 | 825.00 |
AP Constructions | 222 203.00 | 122 035.00 | 100 168.00 | 222 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 015 339.00 | 1 392 378.00 | 622 962.00 | 2 015 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 007.00 | 66 745.00 | 80 261.00 | 147 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 046.00 | 1 581 922.00 | 805 125.00 | 2 387 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 892.00 | | 41 892.00 | 41 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 071.00 | 21 094.00 | 1 197 977.00 | 1 219 071.00 |
BZ Autres créances | 201 132.00 | | 201 132.00 | 201 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
CF Disponibilités | 1 129 643.00 | | 1 129 643.00 | 1 129 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616 139.00 | 21 094.00 | 2 595 045.00 | 2 616 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 003 185.00 | 1 603 016.00 | 3 400 169.00 | 5 003 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 600.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 398 614.00 | 1 239 899.00 | | 1 398 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 652.00 | 188 115.00 | | 168 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 266.00 | 1 728 614.00 | | 1 897 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 746.00 | 453 462.00 | | 331 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 664.00 | 78 791.00 | | 77 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 366.00 | 17 600.00 | | 148 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 586.00 | 458 132.00 | | 397 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 088.00 | 386 598.00 | | 397 088.00 |
EA Autres dettes | 150 454.00 | 306 373.00 | | 150 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 903.00 | 1 700 956.00 | | 1 502 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 400 169.00 | 3 429 569.00 | | 3 400 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 857.00 | 1 351 609.00 | | 1 135 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 664.00 | | | 77 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68 172.00 | | 68 172.00 | 68 172.00 |
FG Production vendue services | 4 158 686.00 | | 4 158 686.00 | 4 158 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 226 858.00 | | 4 226 858.00 | 4 226 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 833.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 381 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 135 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 321 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 164.00 | 3 989.00 | | 29 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 829.00 | 18 060.00 | | 242 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 993.00 | 22 049.00 | | 271 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 252.00 | 14 187.00 | | 1 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 416.00 | 26 625.00 | | 96 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 668.00 | 40 813.00 | | 97 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 325.00 | -18 763.00 | | 174 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 691.00 | 30 633.00 | | 62 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 655 713.00 | 4 370 559.00 | | 4 655 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 487 061.00 | 4 182 444.00 | | 4 487 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 652.00 | 188 115.00 | | 168 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 516.00 | 167 381.00 | | 170 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 524 516.00 | | 205 218.00 | 2 524 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 687.00 | 2 387 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342 687.00 | 2 384 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 522 019.00 | | 205 218.00 | 2 522 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 010.00 | 318 183.00 | 246 271.00 | 1 510 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | 165.00 | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509 412.00 | 318 018.00 | 246 271.00 | 1 509 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 586.00 | 397 586.00 | | 397 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 088.00 | 397 088.00 | | 397 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 454.00 | 150 454.00 | | 150 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 071.00 | 1 219 071.00 | | 1 219 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 746.00 | 113 066.00 | 161 503.00 | 331 746.00 |
VI Groupe et associés | 77 384.00 | 77 384.00 | | 77 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 715.00 | | | 121 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 132.00 | 201 132.00 | | 201 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 178.00 | 1 427 528.00 | 1 650.00 | 1 429 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 537.00 | 1 135 857.00 | 161 503.00 | 1 354 537.00 |