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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 574.00 | 22 995.00 | 5 578.00 | 28 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 409.00 | 12 779.00 | 19 630.00 | 32 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 209.00 | 35 989.00 | 28 220.00 | 64 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
BN En cours de production de biens | 43 083.00 | | 43 083.00 | 43 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 003.00 | | 71 003.00 | 71 003.00 |
BZ Autres créances | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 873.00 | | 132 873.00 | 132 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 082.00 | 35 989.00 | 161 093.00 | 197 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
DG Autres réserves | 20 833.00 | 12 344.00 | | 20 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 393.00 | 8 488.00 | | 12 393.00 |
DL TOTAL (I) | 41 854.00 | 29 461.00 | | 41 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 321.00 | 21 163.00 | | 26 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 051.00 | 5 000.00 | | 8 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 445.00 | 33 524.00 | | 41 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 591.00 | 21 032.00 | | 24 591.00 |
EA Autres dettes | 18 826.00 | 7 323.00 | | 18 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 238.00 | 88 043.00 | | 119 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 093.00 | 117 505.00 | | 161 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 522.00 | 88 043.00 | | 107 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 991.00 | 21 163.00 | | 10 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
FG Production vendue services | 413 399.00 | | 413 399.00 | 413 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 584.00 | | 413 584.00 | 413 584.00 |
FM Production stockée | | | 32 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 922.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 832.00 | 2 468.00 | | 1 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 90.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 90.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | 24 910.00 | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 1 291.00 | | 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 603.00 | 304 696.00 | | 449 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 210.00 | 296 207.00 | | 437 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 393.00 | 8 488.00 | | 12 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 920.00 | 11 800.00 | | 16 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 911.00 | | 23 297.00 | 40 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 686.00 | | 23 297.00 | 37 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 071.00 | 5 922.00 | | 30 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 857.00 | 5 922.00 | | 29 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 445.00 | 41 445.00 | | 41 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 71 003.00 | | | 71 003.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | | | 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 330.00 | 3 615.00 | 11 715.00 | 15 330.00 |
VI Groupe et associés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 691.00 | 75 680.00 | 11.00 | 75 691.00 |
VW T.V.A. | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 238.00 | 107 522.00 | 11 715.00 | 119 238.00 |