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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 828.00 | 49 871.00 | 3 957.00 | 53 828.00 |
AP Constructions | 136 278.00 | 135 843.00 | 435.00 | 136 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 587.00 | 297 602.00 | 17 985.00 | 315 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 855.00 | 186 933.00 | 48 921.00 | 235 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 878.00 | 11 302.00 | 10 576.00 | 21 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 426.00 | 681 553.00 | 81 874.00 | 763 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 967.00 | | 57 967.00 | 57 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 094.00 | 19 166.00 | 68 928.00 | 88 094.00 |
BZ Autres créances | 103 464.00 | 26 138.00 | 77 326.00 | 103 464.00 |
CF Disponibilités | 18 838.00 | | 18 838.00 | 18 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 696.00 | 45 304.00 | 245 391.00 | 290 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 122.00 | 726 857.00 | 327 265.00 | 1 054 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -200 431.00 | 11 202.00 | | -200 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 235.00 | -211 633.00 | | 150 235.00 |
DL TOTAL (I) | -41 395.00 | -191 631.00 | | -41 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 330.00 | 14 550.00 | | 9 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 330.00 | 14 550.00 | | 9 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 468.00 | 1 972.00 | | 4 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 506.00 | 178 326.00 | | 163 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 159.00 | 94 260.00 | | 81 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 150.00 | 434.00 | | 4 150.00 |
EA Autres dettes | 106 048.00 | 346 529.00 | | 106 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 330.00 | 621 521.00 | | 359 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 265.00 | 444 440.00 | | 327 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 098 634.00 | | 2 098 634.00 | 2 098 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 634.00 | | 2 098 634.00 | 2 098 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 330.00 | |
GE Autres charges | | | 5 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 168.00 | 16 721.00 | | 10 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 168.00 | 16 721.00 | | 10 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 175 574.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 217 030.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 033.00 | -200 309.00 | | 10 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 763.00 | 1 313 270.00 | | 2 262 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 528.00 | 1 524 903.00 | | 2 112 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 235.00 | -211 633.00 | | 150 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 880.00 | | 34 171.00 | 799 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 624.00 | 763 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 624.00 | 687 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 065.00 | | 5 763.00 | 48 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 386.00 | | 26 958.00 | 731 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 428.00 | | 1 450.00 | 20 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 392.00 | 38 482.00 | 70 624.00 | 702 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 235.00 | 2 636.00 | | 47 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 157.00 | 35 846.00 | 70 624.00 | 655 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 11 302.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 550.00 | 9 330.00 | 14 550.00 | 14 550.00 |
6T Sur comptes clients | 33 349.00 | 19 166.00 | 33 349.00 | 33 349.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 26 138.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 349.00 | 56 607.00 | 33 349.00 | 33 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 899.00 | 65 937.00 | 47 899.00 | 47 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 634.00 | 47 899.00 | |
UG ‐ Financières | | 11.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 506.00 | 163 506.00 | | 163 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 946.00 | 33 946.00 | | 33 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 481.00 | 44 481.00 | | 44 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 048.00 | 106 048.00 | | 106 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
UX Autres créances clients | 67 969.00 | | | 67 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VP Divers | 74 640.00 | | | 74 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 845.00 | 210 966.00 | 21 878.00 | 232 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 330.00 | 359 330.00 | | 359 330.00 |