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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 468 546.00 | | 468 546.00 | 468 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 574.00 | | 469 574.00 | 469 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 574.00 | | 469 574.00 | 469 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 87 747.00 | 90 768.00 | | 87 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 609.00 | -3 021.00 | | -12 609.00 |
DL TOTAL (I) | 185 138.00 | 197 747.00 | | 185 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 500.00 | | 1 656.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 436.00 | 2 280.00 | | 2 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 574.00 | 482 027.00 | | 469 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 436.00 | 2 280.00 | | 2 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 609.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 033.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 033.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 624.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 409.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 4 034.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 609.00 | 7 055.00 | | 12 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 609.00 | -3 021.00 | | -12 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 957.00 | 3 597.00 | | 3 957.00 |
ST Autres comptes | 2 937.00 | 2 834.00 | | 2 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 925.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 893.00 | 6 431.00 | | 6 893.00 |