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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 975.00 | 17 243.00 | 732.00 | 17 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
AN Terrains | 219 819.00 | | 219 819.00 | 219 819.00 |
AP Constructions | 270 632.00 | 53 818.00 | 216 814.00 | 270 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 760.00 | 22 120.00 | 1 639.00 | 23 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 517.00 | 42 150.00 | 26 366.00 | 68 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 801.00 | 143 283.00 | 468 518.00 | 611 801.00 |
BP En cours de production de services | 2 889 999.00 | | 2 889 999.00 | 2 889 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 421 398.00 | | 421 398.00 | 421 398.00 |
BZ Autres créances | 348 405.00 | | 348 405.00 | 348 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 647 966.00 | | 1 647 966.00 | 1 647 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 567 014.00 | | 5 567 014.00 | 5 567 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 178 815.00 | 143 283.00 | 6 035 532.00 | 6 178 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 265 375.00 | 265 375.00 | | 265 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 018.00 | 434 735.00 | | 210 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 624.00 | 2 883.00 | | 624.00 |
DL TOTAL (I) | 696 019.00 | 922 993.00 | | 696 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 168.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 470.00 | 114 671.00 | | 31 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 998.00 | 344 638.00 | | 428 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 255 125.00 | 945 620.00 | | 1 255 125.00 |
EA Autres dettes | 7 768.00 | 1 284.00 | | 7 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 615 967.00 | 2 888 331.00 | | 3 615 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 339 513.00 | 4 294 714.00 | | 5 339 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 035 532.00 | 5 217 708.00 | | 6 035 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 339 513.00 | 4 294 714.00 | | 5 339 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 126.00 | | 234 563.00 | 491 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 888.00 | 611 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 25 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 888.00 | 582 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 056.00 | | 234 563.00 | 461 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 902.00 | 31 308.00 | 1 927.00 | 113 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 693.00 | 3 500.00 | 1 000.00 | 22 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 210.00 | 27 807.00 | 927.00 | 91 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 999.00 | 428 999.00 | | 428 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 737.00 | 240 737.00 | | 240 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 615 967.00 | 3 615 967.00 | | 3 615 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
UX Autres créances clients | 421 398.00 | 421 398.00 | | 421 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VB T. V. A. | 292 323.00 | 292 323.00 | | 292 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 31 470.00 | 31 470.00 | | 31 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 426.00 | 45 426.00 | | 45 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 193.00 | 779 049.00 | 145.00 | 779 193.00 |
VW T.V.A. | 463 190.00 | 463 190.00 | | 463 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 339 514.00 | 5 339 514.00 | | 5 339 514.00 |