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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 233.00 | 127 233.00 | | 127 233.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 1 429.00 | 8 571.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 150.00 | 137 991.00 | 14 159.00 | 152 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 436 311.00 | 29 529.00 | 2 406 783.00 | 2 436 311.00 |
BZ Autres créances | 1 347 161.00 | | 1 347 161.00 | 1 347 161.00 |
CF Disponibilités | 358 422.00 | | 358 422.00 | 358 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 141 895.00 | 29 529.00 | 4 112 366.00 | 4 141 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 294 045.00 | 167 520.00 | 4 126 525.00 | 4 294 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
DH Report à nouveau | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
DL TOTAL (I) | 24 882.00 | | | 24 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 361 913.00 | | | 3 361 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 271.00 | | | 372 271.00 |
EA Autres dettes | 50 779.00 | | | 50 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 680.00 | | | 316 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 101 643.00 | | | 4 101 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 126 525.00 | | | 4 126 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 101 643.00 | | | 4 101 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 416 586.00 | | 17 416 586.00 | 17 416 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 416 586.00 | | 17 416 586.00 | 17 416 586.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 416 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 407 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 428.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 414 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 416 587.00 | | | 17 416 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 414 493.00 | | | 17 414 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 150.00 | | 10 000.00 | 142 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 233.00 | | | 127 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 329.00 | | 10 000.00 | 9 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 563.00 | 1 429.00 | | 136 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 233.00 | | | 127 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 329.00 | 1 429.00 | | 9 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 528.00 | | | 29 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 529.00 | | | 29 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 529.00 | | | 29 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 361 913.00 | 3 361 913.00 | | 3 361 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 779.00 | 50 779.00 | | 50 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 680.00 | 316 680.00 | | 316 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
UX Autres créances clients | 2 400 886.00 | 2 400 886.00 | | 2 400 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 426.00 | 35 426.00 | | 35 426.00 |
VB T. V. A. | 1 296 382.00 | 1 296 382.00 | | 1 296 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 779.00 | 50 779.00 | | 50 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 789 060.00 | 3 783 473.00 | 5 588.00 | 3 789 060.00 |
VW T.V.A. | 371 905.00 | 371 905.00 | | 371 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 101 643.00 | 4 101 643.00 | | 4 101 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 671 954.00 | | | 671 954.00 |
ST Autres comptes | 189 577.00 | | | 189 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 223.00 | | | 26 223.00 |
YT Sous‐traitance | 16 289 000.00 | | | 16 289 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 230 811.00 | | | 230 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 125 325.00 | | | 3 125 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 444 069.00 | | | 3 444 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 407 565.00 | | | 17 407 565.00 |