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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 388.00 | 35 636.00 | 13 752.00 | 49 388.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 448.00 | 36 196.00 | 17 252.00 | 53 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 74 532.00 | | 74 532.00 | 74 532.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 673.00 | 8 857.00 | 144 816.00 | 153 673.00 |
072 Créances – Autres | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
084 Disponibilités | 21 988.00 | | 21 988.00 | 21 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 291.00 | 8 857.00 | 249 434.00 | 258 291.00 |
110 Total général Actif | 311 739.00 | 45 053.00 | 266 686.00 | 311 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 572 672.00 | 327 150.00 | | 572 672.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 1 061.00 | 3 035.00 | | 1 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 578 733.00 | 330 186.00 | | 578 733.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 264 188.00 | 138 872.00 | | 264 188.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 027.00 | 4 334.00 | | -7 027.00 |
242 Autres charges externes. | 154 902.00 | 94 362.00 | | 154 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 015.00 | 8 262.00 | | 13 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 423.00 | 51 461.00 | | 87 423.00 |
252 Charges sociales | 22 809.00 | 11 599.00 | | 22 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 131.00 | 5 247.00 | | 7 131.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
262 Autres charges | 12 742.00 | 9 725.00 | | 12 742.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 561 367.00 | 323 861.00 | | 561 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 366.00 | 6 325.00 | | 17 366.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | 49.00 | | 84.00 |
290 Produits exceptionnels | 102.00 | | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 339.00 | 956.00 | | 2 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 251.00 | 5 417.00 | | 13 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 962.00 | | | -1 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |