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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 196.00 | 40 196.00 | | 40 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 345 517.00 | 326 547.00 | 18 970.00 | 345 517.00 |
040 Immobilisations financières | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 677 707.00 | 366 743.00 | 310 964.00 | 677 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
060 Stock marchandises | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
084 Disponibilités | 26 854.00 | | 26 854.00 | 26 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 841.00 | | 46 841.00 | 46 841.00 |
110 Total général Actif | 724 548.00 | 366 743.00 | 357 805.00 | 724 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 234 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 817.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 382.00 | |
172 Autres dettes | | | 87 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 317 305.00 | 398 851.00 | | 317 305.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 878.00 | 40 414.00 | | 35 878.00 |
230 Autres produits | 10 719.00 | 3 223.00 | | 10 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 902.00 | 442 488.00 | | 363 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 411.00 | 19 850.00 | | 16 411.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 254.00 | -371.00 | | 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 299.00 | 99 423.00 | | 79 299.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 260.00 | -393.00 | | 1 260.00 |
242 Autres charges externes. | 81 752.00 | 76 679.00 | | 81 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 621.00 | 6 015.00 | | 6 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 944.00 | 152 611.00 | | 133 944.00 |
252 Charges sociales | 37 453.00 | 29 869.00 | | 37 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 924.00 | 5 081.00 | | 5 924.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 323.00 | | |
262 Autres charges | 124.00 | 1 785.00 | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 041.00 | 400 872.00 | | 363 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 860.00 | 41 616.00 | | 860.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 611.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 6 697.00 | | 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 731.00 | 33 308.00 | | 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 694 925.00 | | | 694 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 105.00 | | | 22 105.00 |