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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846.00 | 771.00 | 75.00 | 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 524.00 | 46 676.00 | 16 848.00 | 63 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 452.00 | | 23 452.00 | 23 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 801.00 | 48 427.00 | 40 374.00 | 88 801.00 |
BT Marchandises | 129 306.00 | | 129 306.00 | 129 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 762.00 | 17 328.00 | 161 434.00 | 178 762.00 |
BZ Autres créances | 41 325.00 | | 41 325.00 | 41 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CF Disponibilités | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 708.00 | 17 328.00 | 348 380.00 | 365 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 510.00 | 65 756.00 | 388 754.00 | 454 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | -107 294.00 | 86 771.00 | | -107 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 751.00 | -194 066.00 | | -101 751.00 |
DL TOTAL (I) | -183 745.00 | -81 994.00 | | -183 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 720.00 | 217 981.00 | | 87 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 349.00 | 197 719.00 | | 326 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 473.00 | 126 649.00 | | 138 473.00 |
EA Autres dettes | 19 956.00 | 50 783.00 | | 19 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 499.00 | 593 131.00 | | 572 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 754.00 | 511 137.00 | | 388 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 629.00 | 509 585.00 | | 527 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 861.00 | 1.00 | | 18 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 170 624.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 60 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 231 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 239 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 058 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 764.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 017.00 | |
GE Autres charges | | | 5 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 320 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 818.00 | 655.00 | | 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 818.00 | 655.00 | | 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 853.00 | 2 321 683.00 | | 2 239 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 604.00 | 2 515 749.00 | | 2 341 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 751.00 | -194 066.00 | | -101 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 294.00 | | 1 881.00 | 96 294.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 543.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 543.00 | 23 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 374.00 | 88 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 599.00 | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 232.00 | 64 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 502.00 | | 1 100.00 | 65 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 213.00 | | 781.00 | 23 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 266.00 | 8 992.00 | 8 831.00 | 48 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 579.00 | | 6 599.00 | 7 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 687.00 | 8 992.00 | 2 232.00 | 40 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 237.00 | 2 017.00 | 5 926.00 | 21 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 237.00 | 2 017.00 | 5 926.00 | 21 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 237.00 | 2 017.00 | 5 926.00 | 21 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 017.00 | 5 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 349.00 | 326 349.00 | | 326 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 634.00 | 67 634.00 | | 67 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 937.00 | 60 937.00 | | 60 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
UX Autres créances clients | 158 477.00 | 158 477.00 | | 158 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
VB T. V. A. | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 859.00 | 23 989.00 | 44 870.00 | 68 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 944.00 | | | 34 944.00 |
VP Divers | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 241.00 | 258 241.00 | | 258 241.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 499.00 | 527 629.00 | 44 870.00 | 572 499.00 |