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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 871.00 | 57 080.00 | 28 791.00 | 85 871.00 |
040 Immobilisations financières | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 454.00 | 57 080.00 | 40 374.00 | 97 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
072 Créances – Autres | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
084 Disponibilités | 78 273.00 | | 78 273.00 | 78 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 785.00 | | 80 785.00 | 80 785.00 |
110 Total général Actif | 178 239.00 | 57 080.00 | 121 159.00 | 178 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 8 590.00 | 21 818.00 | | 8 590.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 999.00 | 125 788.00 | | 121 999.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 000.00 | 13 666.00 | | 34 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 589.00 | 161 272.00 | | 164 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 038.00 | 10 919.00 | | 6 038.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 583.00 | 5 861.00 | | 583.00 |
242 Autres charges externes. | 51 719.00 | 50 714.00 | | 51 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 785.00 | | | 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 593.00 | 3 017.00 | | 1 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 063.00 | 79 430.00 | | 75 063.00 |
252 Charges sociales | 848.00 | 8 884.00 | | 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 713.00 | 7 045.00 | | 5 713.00 |
262 Autres charges | 273.00 | 234.00 | | 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 830.00 | 166 104.00 | | 141 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 759.00 | -4 832.00 | | 22 759.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | 1 723.00 | | 1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 959.00 | -3 109.00 | | 23 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 032.00 | | | 96 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 717.00 | | | 5 717.00 |