| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 210 539.00 | 51 621.00 | 158 918.00 | 210 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 185.00 | | 290 185.00 | 290 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 365.00 | 51 621.00 | 452 744.00 | 504 365.00 |
BT Marchandises | 195 565.00 | | 195 565.00 | 195 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BZ Autres créances | 149 764.00 | | 149 764.00 | 149 764.00 |
CF Disponibilités | 67 401.00 | | 67 401.00 | 67 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 823.00 | | 414 823.00 | 414 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 188.00 | 51 621.00 | 867 567.00 | 919 188.00 |
CU Autres participations | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 274.00 | -66 054.00 | | -83 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 713.00 | -17 220.00 | | -22 713.00 |
DK Provisions réglementées | 8.00 | | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 84 021.00 | 106 726.00 | | 84 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 743.00 | 121 776.00 | | 109 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 730.00 | 312 096.00 | | 654 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 837.00 | 27 582.00 | | 17 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533.00 | 606.00 | | 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 704.00 | | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 546.00 | 462 061.00 | | 783 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 567.00 | 568 787.00 | | 867 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 910.00 | 42 836.00 | | 33 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 771.00 | | 20 771.00 | 20 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 771.00 | | 20 771.00 | 20 771.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 568.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 794.00 | 940.00 | | 4 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 794.00 | 940.00 | | 4 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 399.00 | 882.00 | | 4 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 407.00 | 882.00 | | 4 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388.00 | 58.00 | | 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 566.00 | 22 768.00 | | 25 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 279.00 | 39 988.00 | | 48 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 713.00 | -17 220.00 | | -22 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 197.00 | | 303 831.00 | 201 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 663.00 | 293 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 663.00 | 504 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 797.00 | | 11 743.00 | 198 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 292 089.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 053.00 | 19 568.00 | | 32 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 053.00 | 19 568.00 | | 32 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 185.00 | | 290 185.00 | 290 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VB T. V. A. | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 743.00 | 12 355.00 | 50 219.00 | 109 743.00 |
VI Groupe et associés | 652 765.00 | 517.00 | 652 248.00 | 652 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 369.00 | 5 213.00 | 137 156.00 | 142 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 442.00 | 14 701.00 | 429 741.00 | 444 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 546.00 | 33 910.00 | 702 467.00 | 783 546.00 |