| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 573.00 | 8 855.00 | 3 718.00 | 12 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 219.00 | 41 023.00 | 10 196.00 | 51 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 318.00 | 76 854.00 | 65 463.00 | 142 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 023.00 | 128 174.00 | 81 849.00 | 210 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 149.00 | | 67 149.00 | 67 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 370 802.00 | 4 391.00 | 366 411.00 | 370 802.00 |
BZ Autres créances | 54 161.00 | | 54 161.00 | 54 161.00 |
CF Disponibilités | 266 682.00 | | 266 682.00 | 266 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 241.00 | 4 391.00 | 755 850.00 | 760 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 264.00 | 132 565.00 | 837 699.00 | 970 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
CU Autres participations | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 49 429.00 | 37 491.00 | | 49 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 626.00 | 25 848.00 | | 42 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 169.00 | 7 893.00 | | 4 169.00 |
DL TOTAL (I) | 233 724.00 | 208 732.00 | | 233 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 463.00 | 223 640.00 | | 199 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 708.00 | 28 139.00 | | 34 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 426.00 | 22 621.00 | | 27 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 104.00 | 199 445.00 | | 168 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 469.00 | 203 423.00 | | 157 469.00 |
EA Autres dettes | 16 806.00 | 2 411.00 | | 16 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 975.00 | 679 678.00 | | 603 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 699.00 | 888 410.00 | | 837 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 649.00 | 465 828.00 | | 410 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 108 000.00 | | 2 108 000.00 | 2 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 000.00 | | 2 108 000.00 | 2 108 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 015 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 142.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 341.00 | 17 983.00 | | 35 341.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 170.00 | 32 747.00 | | 39 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 719.00 | 165.00 | | 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 224.00 | 10 001.00 | | 4 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 943.00 | 10 167.00 | | 4 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 642.00 | 4 859.00 | | 3 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 642.00 | 4 859.00 | | 3 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 301.00 | 5 307.00 | | 1 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 531.00 | 4 659.00 | | 9 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 446.00 | 1 680 249.00 | | 2 148 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 820.00 | 1 654 401.00 | | 2 105 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 626.00 | 25 848.00 | | 42 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 210.00 | 13 842.00 | | 25 210.00 |