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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 387.00 | 3 681.00 | 8 706.00 | 12 387.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 029.00 | 41 790.00 | 47 239.00 | 89 029.00 |
040 Immobilisations financières | 39 070.00 | | 39 070.00 | 39 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 486.00 | 45 471.00 | 95 016.00 | 140 486.00 |
060 Stock marchandises | 148 755.00 | | 148 755.00 | 148 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 049.00 | 12 591.00 | 139 457.00 | 152 049.00 |
072 Créances – Autres | 53 180.00 | | 53 180.00 | 53 180.00 |
084 Disponibilités | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 362 826.00 | 12 591.00 | 350 235.00 | 362 826.00 |
110 Total général Actif | 503 313.00 | 58 062.00 | 445 251.00 | 503 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 159 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 484.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 49 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 721 681.00 | | | 721 681.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 842.00 | | | 28 842.00 |
230 Autres produits | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 754 048.00 | | | 754 048.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 522 502.00 | | | 522 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 789.00 | | | -26 789.00 |
242 Autres charges externes. | 165 153.00 | | | 165 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 138.00 | | | 43 138.00 |
252 Charges sociales | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
262 Autres charges | 98.00 | | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 734 727.00 | | | 734 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
280 Produits financiers | 540.00 | | | 540.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
294 Charges financières | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | -43.00 | | | -43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 002.00 | | | 119 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 148 509.00 | | | 148 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 926.00 | | | 100 926.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |