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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 462.00 | 6 614.00 | 848.00 | 7 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 263.00 | 21 194.00 | 1 201 068.00 | 1 222 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 847.00 | | 91 847.00 | 91 847.00 |
BZ Autres créances | 100 370.00 | | 100 370.00 | 100 370.00 |
CF Disponibilités | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 666.00 | | 198 666.00 | 198 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 929.00 | 21 194.00 | 1 399 735.00 | 1 420 929.00 |
CU Autres participations | 1 200 221.00 | | 1 200 221.00 | 1 200 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 186.00 | 48 186.00 | | 48 186.00 |
DH Report à nouveau | -61 713.00 | -67 201.00 | | -61 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 081.00 | 5 487.00 | | -1 081.00 |
DK Provisions réglementées | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
DL TOTAL (I) | 499 030.00 | 500 110.00 | | 499 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 674.00 | 37 215.00 | | 25 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 720.00 | 750 996.00 | | 753 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 634.00 | 9 652.00 | | 12 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 677.00 | 79 215.00 | | 108 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 705.00 | 877 078.00 | | 900 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 735.00 | 1 377 188.00 | | 1 399 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 705.00 | | | 900 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 674.00 | 37 215.00 | | 25 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 037.00 | | 333 037.00 | 333 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 037.00 | | 333 037.00 | 333 037.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 324.00 | 52 255.00 | | 52 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 820.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 089.00 | 7 422.00 | | 7 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 089.00 | 7 422.00 | | 7 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 089.00 | -5 602.00 | | -7 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 256.00 | 1 079 556.00 | | 334 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 337.00 | 1 074 069.00 | | 335 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 081.00 | 5 487.00 | | -1 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 254.00 | | 1 009.00 | 1 221 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 3.00 | -4.00 | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 222 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 453.00 | | 1 009.00 | 6 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 221.00 | | | 1 200 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 033.00 | 161.00 | | 21 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 453.00 | 161.00 | | 6 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 954.00 | 64 954.00 | | 64 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
UX Autres créances clients | 91 847.00 | 91 847.00 | | 91 847.00 |
VB T. V. A. | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VC Groupe et associés | 92 867.00 | 92 867.00 | | 92 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
VI Groupe et associés | 753 720.00 | 753 720.00 | | 753 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 666.00 | 198 666.00 | | 198 666.00 |
VW T.V.A. | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 705.00 | 900 705.00 | | 900 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 598.00 | | | 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 723.00 | | | 37 723.00 |
ST Autres comptes | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 532.00 | | | 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 607.00 | | | 66 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 761.00 | | | 55 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |