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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 043 225.00 | 35 043 225.00 | | 35 043 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 924.00 | | 72 924.00 | 72 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 861.00 | 294 369.00 | 61 492.00 | 355 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 487 671.00 | 35 352 803.00 | 134 867.00 | 35 487 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 661.00 | | 1 258 661.00 | 1 258 661.00 |
BZ Autres créances | 2 342 258.00 | | 2 342 258.00 | 2 342 258.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 610 910.00 | | 3 610 910.00 | 3 610 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 098 581.00 | 35 352 803.00 | 3 745 777.00 | 39 098 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -792 810.00 | | | -792 810.00 |
DL TOTAL (I) | -782 810.00 | | | -782 810.00 |
DP Provisions pour risques | 181 045.00 | | | 181 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 045.00 | | | 181 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 337 617.00 | | | 3 337 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 337.00 | | | 781 337.00 |
EA Autres dettes | 192 183.00 | | | 192 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 347 542.00 | | | 4 347 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 745 777.00 | | | 3 745 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 347 542.00 | | | 4 347 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 500 850.00 | | 3 500 850.00 | 3 500 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 500 850.00 | | 3 500 850.00 | 3 500 850.00 |
FN Production immobilisée | | | 94 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 310 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 393 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 540 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 378 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 657.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 148 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -755 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -792 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 302 436.00 | | | 302 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 393 518.00 | | | 4 393 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 186 328.00 | | | 5 186 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -792 810.00 | | | -792 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 424 693.00 | | 94 013.00 | 35 424 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 035.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 035.00 | 35 487 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 116 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 022 136.00 | | 94 013.00 | 35 022 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 070.00 | | | 371 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 287 146.00 | 65 657.00 | | 35 287 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 022 136.00 | 21 089.00 | | 35 022 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 010.00 | 44 568.00 | | 265 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 667 045.00 | | 486 000.00 | 667 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667 045.00 | | 486 000.00 | 667 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 486 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 287.00 | 324 287.00 | | 324 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 183.00 | 192 183.00 | | 192 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 661.00 | | | 1 258 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 137.00 | | | 51 137.00 |
VB T. V. A. | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VC Groupe et associés | 2 153 853.00 | | | 2 153 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VI Groupe et associés | 3 337 617.00 | 3 337 617.00 | | 3 337 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 538.00 | 102 538.00 | | 102 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 428.00 | | | 130 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 611 360.00 | 3 610 910.00 | 450.00 | 3 611 360.00 |
VW T.V.A. | 348 447.00 | 348 447.00 | | 348 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 347 542.00 | 4 347 542.00 | | 4 347 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 620.00 | | | 101 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
ST Autres comptes | 54 023.00 | | | 54 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -15 485.00 | | | -15 485.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YT Sous‐traitance | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 003.00 | | | 106 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 046 531.00 | | | 1 046 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 375.00 | | | 58 375.00 |