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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 724.00 | 108 256.00 | 468.00 | 108 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 633.00 | 109 456.00 | 1 177.00 | 110 633.00 |
BP En cours de production de services | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 620.00 | 32 753.00 | 775 867.00 | 808 620.00 |
BZ Autres créances | 95 280.00 | | 95 280.00 | 95 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 089.00 | | 209 089.00 | 209 089.00 |
CF Disponibilités | 355 304.00 | | 355 304.00 | 355 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 828.00 | 32 753.00 | 1 890 075.00 | 1 922 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 461.00 | 142 208.00 | 1 891 252.00 | 2 033 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 553 205.00 | 447 421.00 | | 553 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 823.00 | 105 784.00 | | 68 823.00 |
DL TOTAL (I) | 637 028.00 | 568 205.00 | | 637 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 669.00 | 286 197.00 | | 236 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 624.00 | 317 679.00 | | 298 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 939.00 | 213 208.00 | | 20 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 292.00 | 408 944.00 | | 448 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 700.00 | 304 534.00 | | 246 700.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 224.00 | 1 533 562.00 | | 1 254 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 252.00 | 2 101 767.00 | | 1 891 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 708.00 | 1 252 751.00 | | 1 133 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 606.00 | 5 386.00 | | 34 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 797.00 | | 1 071 797.00 | 1 071 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 797.00 | | 1 071 797.00 | 1 071 797.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 215.00 | 18 228.00 | | 36 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 983.00 | 2 949.00 | | 5 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 983.00 | 2 949.00 | | 5 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 663.00 | 1 115.00 | | 6 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 533.00 | 1 115.00 | | 27 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 550.00 | 1 834.00 | | -21 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 778.00 | 14 971.00 | | 5 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 739.00 | 1 387 253.00 | | 1 096 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 916.00 | 1 281 469.00 | | 1 027 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 823.00 | 105 784.00 | | 68 823.00 |