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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 30 932.00 | | 30 932.00 | 30 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 932.00 | | 30 932.00 | 30 932.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 286 150.00 | 220 000.00 | 66 150.00 | 286 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BZ Autres créances | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CF Disponibilités | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 754.00 | 220 000.00 | 78 754.00 | 298 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 686.00 | 220 000.00 | 109 686.00 | 329 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -179 771.00 | | | -179 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 454.00 | | | -2 454.00 |
DL TOTAL (I) | -180 725.00 | | | -180 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 348.00 | | | 274 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878.00 | | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 411.00 | | | 290 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 686.00 | | | 109 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 345.00 | | | 285 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 932.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VB T. V. A. | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 185.00 | 10 119.00 | 5 066.00 | 15 185.00 |
VI Groupe et associés | 274 348.00 | 274 348.00 | | 274 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 411.00 | 285 345.00 | 5 066.00 | 290 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144.00 | | | 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
ST Autres comptes | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144.00 | | | 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 255.00 | | | 2 255.00 |