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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 439.00 | 69 058.00 | 33 381.00 | 102 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 058.00 | 96 694.00 | 76 364.00 | 173 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 391.00 | 166 066.00 | 124 325.00 | 290 391.00 |
BT Marchandises | 753 425.00 | | 753 425.00 | 753 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 343.00 | 6 256.00 | 66 087.00 | 72 343.00 |
BZ Autres créances | 417 656.00 | | 417 656.00 | 417 656.00 |
CF Disponibilités | 33 735.00 | | 33 735.00 | 33 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 534.00 | 6 256.00 | 1 296 278.00 | 1 302 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 925.00 | 172 322.00 | 1 420 603.00 | 1 592 925.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 81 098.00 | 58 758.00 | | 81 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 570.00 | 22 340.00 | | 27 570.00 |
DL TOTAL (I) | 116 918.00 | 89 348.00 | | 116 918.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 515.00 | 311 689.00 | | 292 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 242.00 | | 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 171.00 | 308 540.00 | | 580 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 994.00 | 343 114.00 | | 416 994.00 |
EA Autres dettes | 1 314.00 | 286.00 | | 1 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 686.00 | 964 383.00 | | 1 291 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 603.00 | 1 065 730.00 | | 1 420 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 975.00 | 701 957.00 | | 1 094 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 592.00 | 1 174.00 | | 30 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 633.00 | | 35 758.00 | 254 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 639.00 | | 27 799.00 | 74 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 414.00 | | 7 959.00 | 165 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 647.00 | 25 420.00 | | 140 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 913.00 | 9 145.00 | | 59 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 734.00 | 16 274.00 | | 80 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 171.00 | 580 171.00 | | 580 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 746.00 | 29 746.00 | | 29 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 825.00 | 47 825.00 | | 47 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 144.00 | 261 144.00 | | 261 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
UX Autres créances clients | 64 835.00 | 64 835.00 | | 64 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VB T. V. A. | 91 895.00 | 91 895.00 | | 91 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 592.00 | 30 592.00 | | 30 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 923.00 | 65 725.00 | 196 198.00 | 261 923.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 677.00 | | | 215 677.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 428.00 | 324 428.00 | | 324 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 992.00 | 515 374.00 | 13 618.00 | 528 992.00 |
VW T.V.A. | 71 386.00 | 71 386.00 | | 71 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 173.00 | 1 094 975.00 | 196 198.00 | 1 291 173.00 |