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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 497.00 | 39 549.00 | 8 948.00 | 48 497.00 |
040 Immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 862.00 | 39 549.00 | 10 313.00 | 49 862.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 760.00 | | 38 760.00 | 38 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
072 Créances – Autres | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
084 Disponibilités | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 789.00 | | 86 789.00 | 86 789.00 |
110 Total général Actif | 136 651.00 | 39 549.00 | 97 102.00 | 136 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 049.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 89 718.00 | 131 522.00 | | 89 718.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 213.00 | 3 017.00 | | 1 213.00 |
230 Autres produits | | 17.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 932.00 | 134 555.00 | | 90 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 732.00 | 21 320.00 | | 6 732.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 260.00 | 1 300.00 | | -7 260.00 |
242 Autres charges externes. | 71 251.00 | 71 012.00 | | 71 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 707.00 | | | 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 278.00 | 1 663.00 | | 1 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 831.00 | 29 306.00 | | 21 831.00 |
252 Charges sociales | 2 011.00 | 3 414.00 | | 2 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 231.00 | 3 608.00 | | 3 231.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 148.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 084.00 | 131 770.00 | | 99 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 152.00 | 2 785.00 | | -8 152.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
294 Charges financières | 992.00 | 527.00 | | 992.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 104.00 | 43.00 | | 2 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 131.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 897.00 | 2 084.00 | | -9 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 055.00 | | | 53 055.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -570.00 | | | -570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |