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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121.00 | 134.00 | 987.00 | 1 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 678.00 | 134.00 | 1 903 544.00 | 1 903 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 745.00 | | 528 745.00 | 528 745.00 |
BZ Autres créances | 240 840.00 | | 240 840.00 | 240 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 325.00 | | 50 325.00 | 50 325.00 |
CF Disponibilités | 450 231.00 | | 450 231.00 | 450 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 422.00 | | 1 275 422.00 | 1 275 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 099.00 | 134.00 | 3 178 966.00 | 3 179 099.00 |
CU Autres participations | 1 901 807.00 | | 1 901 807.00 | 1 901 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
DG Autres réserves | 2 190 560.00 | 2 119 557.00 | | 2 190 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 738.00 | 271 003.00 | | 313 738.00 |
DL TOTAL (I) | 2 514 306.00 | 2 400 568.00 | | 2 514 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762.00 | 1 201.00 | | 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 807.00 | 1 356 511.00 | | 75 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 790.00 | 13 160.00 | | 13 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 658.00 | 670 881.00 | | 256 658.00 |
EA Autres dettes | 317 642.00 | 37 393.00 | | 317 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 660.00 | 2 079 146.00 | | 664 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 966.00 | 4 479 714.00 | | 3 178 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 660.00 | 2 079 146.00 | | 664 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 762.00 | 1 201.00 | | 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 609 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 609 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 205.00 | 3 000.00 | | 15 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 205.00 | 3 000.00 | | 15 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 205.00 | -3 000.00 | | -15 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 214.00 | 1 853 240.00 | | 1 824 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 476.00 | 1 582 237.00 | | 1 510 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 738.00 | 271 003.00 | | 313 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 557.00 | | 1 121.00 | 1 902 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 902 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 903 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 121.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 902 557.00 | | | 1 902 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 134.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 807.00 | 75 807.00 | | 75 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 658.00 | 256 658.00 | | 256 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 642.00 | 317 642.00 | | 317 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 528 745.00 | 528 745.00 | | 528 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 840.00 | 240 840.00 | | 240 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 616.00 | 774 866.00 | 750.00 | 775 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 660.00 | 664 660.00 | | 664 660.00 |