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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
AN Terrains | 19 045.00 | 7 975.00 | 11 069.00 | 19 045.00 |
AP Constructions | 140 966.00 | 90 703.00 | 50 263.00 | 140 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 485.00 | 14 937.00 | 2 548.00 | 17 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 551.00 | 63 654.00 | 16 897.00 | 80 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 517.00 | 180 719.00 | 80 798.00 | 261 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
BN En cours de production de biens | 22 149.00 | | 22 149.00 | 22 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 262.00 | 3 284.00 | 79 977.00 | 83 262.00 |
BZ Autres créances | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
CF Disponibilités | 211 017.00 | | 211 017.00 | 211 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 523.00 | 3 284.00 | 364 238.00 | 367 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 040.00 | 184 003.00 | 445 036.00 | 629 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 824.00 | 63 391.00 | | 41 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 358.00 | 8 679.00 | | 7 358.00 |
DL TOTAL (I) | 54 683.00 | 77 570.00 | | 54 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 434.00 | 42 712.00 | | 17 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 711.00 | 113 758.00 | | 155 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 904.00 | 56 744.00 | | 151 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 866.00 | 80 067.00 | | 59 866.00 |
EA Autres dettes | 5 437.00 | 3 810.00 | | 5 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 353.00 | 297 094.00 | | 390 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 036.00 | 374 664.00 | | 445 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 486.00 | 279 663.00 | | 382 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 441.00 | | 749.00 | 261 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 672.00 | 261 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 672.00 | 258 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 972.00 | | 749.00 | 257 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 986.00 | 23 372.00 | 639.00 | 157 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 537.00 | 23 372.00 | 639.00 | 154 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 904.00 | 151 904.00 | | 151 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 478.00 | 49 478.00 | | 49 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
UX Autres créances clients | 79 556.00 | 79 556.00 | | 79 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VB T. V. A. | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 431.00 | 9 564.00 | 7 867.00 | 17 431.00 |
VI Groupe et associés | 155 711.00 | 155 711.00 | | 155 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 327.00 | 106 327.00 | | 106 327.00 |
VW T.V.A. | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 354.00 | 382 487.00 | 7 867.00 | 390 354.00 |