| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 290.00 | 8 838.00 | 452.00 | 9 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 314.00 | 14 674.00 | 5 639.00 | 20 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 287 126.00 | 23 512.00 | 263 613.00 | 287 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 297.00 | | 59 297.00 | 59 297.00 |
BZ Autres créances | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 136.00 | | 30 136.00 | 30 136.00 |
CF Disponibilités | 92 498.00 | | 92 498.00 | 92 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 918.00 | | 193 918.00 | 193 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 044.00 | 23 512.00 | 457 531.00 | 481 044.00 |
CU Autres participations | 166 050.00 | | 166 050.00 | 166 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 345 556.00 | 345 556.00 | | 345 556.00 |
DH Report à nouveau | -21 059.00 | | | -21 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 417.00 | -21 059.00 | | 61 417.00 |
DL TOTAL (I) | 391 414.00 | 329 996.00 | | 391 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 438.00 | 47 350.00 | | 32 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 123.00 | 2 335.00 | | 2 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 943.00 | 9 020.00 | | 9 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 667.00 | 12 500.00 | | 16 667.00 |
EA Autres dettes | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 116.00 | 76 150.00 | | 66 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 531.00 | 406 147.00 | | 457 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 517 324.00 | | 517 324.00 | 517 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 324.00 | | 517 324.00 | 517 324.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 274.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322.00 | 49 416.00 | | 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | 49 416.00 | | 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 702.00 | 355.00 | | 3 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 42 295.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 502.00 | 42 650.00 | | 4 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 180.00 | 6 766.00 | | -4 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 971.00 | 501 437.00 | | 524 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 553.00 | 522 497.00 | | 463 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 418.00 | -21 060.00 | | 61 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 089.00 | | 4 837.00 | 283 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 166 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 287 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 470.00 | | | 91 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 768.00 | | 4 837.00 | 24 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 851.00 | | | 166 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 296.00 | 2 217.00 | | 21 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 296.00 | 2 217.00 | | 21 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
UX Autres créances clients | 59 298.00 | | | 59 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VC Groupe et associés | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 439.00 | 15 335.00 | 17 104.00 | 32 439.00 |
VI Groupe et associés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 283.00 | 71 283.00 | | 71 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 117.00 | 49 013.00 | 17 104.00 | 66 117.00 |