| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361 676.00 | 350 887.00 | 10 789.00 | 361 676.00 |
AH Fonds commercial | 162 782.00 | | 162 782.00 | 162 782.00 |
AP Constructions | 319 041.00 | 250 737.00 | 68 305.00 | 319 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380 952.00 | 1 067 129.00 | 313 823.00 | 1 380 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 784.00 | 224 692.00 | 200 092.00 | 424 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 395 499.00 | | 395 499.00 | 395 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 577 385.00 | 2 049 654.00 | 1 527 731.00 | 3 577 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 761 969.00 | 26 810.00 | 735 159.00 | 761 969.00 |
BN En cours de production de biens | 91 273.00 | | 91 273.00 | 91 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 310 380.00 | | 1 310 380.00 | 1 310 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 403.00 | | 1 433 403.00 | 1 433 403.00 |
BZ Autres créances | 1 397 836.00 | | 1 397 836.00 | 1 397 836.00 |
CF Disponibilités | 191 349.00 | | 191 349.00 | 191 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 670.00 | | 56 670.00 | 56 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 242 879.00 | 26 810.00 | 5 216 068.00 | 5 242 879.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 820 923.00 | 2 076 464.00 | 6 744 458.00 | 8 820 923.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 513 626.00 | 156 209.00 | 357 417.00 | 513 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 500.00 | | | 511 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 082.00 | | | 255 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 150.00 | | | 51 150.00 |
DG Autres réserves | 1 403 936.00 | | | 1 403 936.00 |
DH Report à nouveau | 1 750 018.00 | | | 1 750 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 143 522.00 | | | 1 143 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
DL TOTAL (I) | 5 124 969.00 | | | 5 124 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 049.00 | | | 272 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 387.00 | | | 1 040 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 020.00 | | | 261 020.00 |
EA Autres dettes | 22 629.00 | | | 22 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 490.00 | | | 1 619 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 744 458.00 | | | 6 744 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 490.00 | | | 1 619 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 721 992.00 | 389 659.00 | 3 111 651.00 | 2 721 992.00 |
FD Production vendue biens | 5 118 648.00 | 586 454.00 | 5 705 102.00 | 5 118 648.00 |
FG Production vendue services | 1 356 615.00 | 214 116.00 | 1 570 732.00 | 1 356 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 197 254.00 | 1 190 229.00 | 10 387 484.00 | 9 197 254.00 |
FM Production stockée | | | 210 338.00 | |
FN Production immobilisée | | | 158 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 820 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 125 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 368 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 031 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 757 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 810.00 | |
GE Autres charges | | | 42 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 242 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 578 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 583 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 695.00 | | | 35 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464 491.00 | | | 464 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 874 292.00 | | | 10 874 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 730 771.00 | | | 9 730 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 143 522.00 | | | 1 143 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 728 880.00 | | 866 320.00 | 2 728 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 514.00 | | 448 112.00 | 65 514.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 058.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 629.00 | 410 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 094.00 | 11 721.00 | 3 577 385.00 | 6 094.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 513 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 094.00 | 3 093.00 | 2 128 507.00 | 6 094.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 859.00 | | 1 599.00 | 522 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 721 678.00 | | 416 016.00 | 1 721 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 829.00 | | 593.00 | 418 829.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 989.00 | 193 653.00 | 2 989.00 | 1 858 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 090.00 | 62 119.00 | | 94 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 834.00 | 10 053.00 | | 340 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 066.00 | 121 481.00 | 2 989.00 | 1 424 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 320.00 | 26 810.00 | 57 320.00 | 57 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 320.00 | 26 810.00 | 57 320.00 | 57 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 320.00 | 26 810.00 | 57 320.00 | 57 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 810.00 | 26 810.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 387.00 | 1 040 387.00 | | 1 040 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 222.00 | 99 222.00 | | 99 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 222.00 | 119 222.00 | | 119 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 395 499.00 | | 395 499.00 | 395 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 423 099.00 | 1 423 099.00 | | 1 423 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VB T. V. A. | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
VC Groupe et associés | 1 262 299.00 | 1 262 299.00 | | 1 262 299.00 |
VI Groupe et associés | 272 049.00 | 272 049.00 | | 272 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 783.00 | | | 61 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VP Divers | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 657.00 | 57 657.00 | | 57 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 670.00 | 56 670.00 | | 56 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 285 465.00 | 2 887 908.00 | 397 557.00 | 3 285 465.00 |
VW T.V.A. | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 931.00 | 1 600 931.00 | | 1 600 931.00 |