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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 163.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 827.00 | 8 096.00 | 3 732.00 | 11 827.00 |
BT Marchandises | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BZ Autres créances | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CF Disponibilités | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 696.00 | 8 096.00 | 16 600.00 | 24 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 30 530.00 | | | 30 530.00 |
DH Report à nouveau | -46 743.00 | | | -46 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
DL TOTAL (I) | -6 017.00 | | | -6 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | | | 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 184.00 | | 138 184.00 | 138 184.00 |
FG Production vendue services | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 971.00 | | 139 971.00 | 139 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 290.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | | | 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 173.00 | | | 168 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 228.00 | | | 166 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 648.00 | 11 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 065.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 583.00 | 8 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 678.00 | | 1 583.00 | 9 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 678.00 | | 1 583.00 | 9 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
VB T. V. A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VI Groupe et associés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 947.00 | 5 375.00 | 3 572.00 | 8 947.00 |
VW T.V.A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
ST Autres comptes | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
YT Sous‐traitance | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 474.00 | | | 38 474.00 |