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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355 191.00 | 348 211.00 | 6 980.00 | 355 191.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 828.00 | 1 185.00 | 2 643.00 | 3 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 025.00 | 134 947.00 | 29 077.00 | 164 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 547.00 | 484 343.00 | 124 204.00 | 608 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 916.00 | | 82 916.00 | 82 916.00 |
BZ Autres créances | 574 974.00 | | 574 974.00 | 574 974.00 |
CF Disponibilités | 9 608 046.00 | | 9 608 046.00 | 9 608 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 271 655.00 | | 10 271 655.00 | 10 271 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 880 202.00 | 484 343.00 | 10 395 859.00 | 10 880 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 451.00 | 189 451.00 | | 189 451.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 684.00 | 8 968.00 | | 9 684.00 |
DH Report à nouveau | 173 565.00 | 159 975.00 | | 173 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 894.00 | 14 306.00 | | 119 894.00 |
DL TOTAL (I) | 499 219.00 | 379 325.00 | | 499 219.00 |
DP Provisions pour risques | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 933 238.00 | 7 788 875.00 | | 8 933 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 618.00 | 129 979.00 | | 81 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 928.00 | 114 284.00 | | 118 928.00 |
EA Autres dettes | 737 734.00 | 1 372 834.00 | | 737 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 871 518.00 | 9 405 973.00 | | 9 871 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 395 859.00 | 9 810 420.00 | | 10 395 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 871 518.00 | 9 405 973.00 | | 9 871 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 041 362.00 | | 1 041 362.00 | 1 041 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 362.00 | | 1 041 362.00 | 1 041 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 980.00 | |
GE Autres charges | | | 99 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 720.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 720.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -720.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 031.00 | 7 862.00 | | 46 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 118.00 | 995 741.00 | | 1 067 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 224.00 | 981 436.00 | | 947 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 894.00 | 14 306.00 | | 119 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 788.00 | | 21 759.00 | 586 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 191.00 | | | 425 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 094.00 | | 21 759.00 | 146 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 363.00 | 13 980.00 | | 470 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 148.00 | 7 063.00 | | 341 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 216.00 | 6 917.00 | | 129 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 122.00 | | | 25 122.00 |